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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 6 909.00 | 1 633.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 129 660.00 | 107 883.00 | 21 778.00 | 129 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 414.00 | 768 033.00 | 702 381.00 | 1 470 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 352.00 | 541 903.00 | 312 449.00 | 854 352.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 424.00 | 1 424 727.00 | 1 381 697.00 | 2 806 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 047.00 | 36 460.00 | 308 586.00 | 345 047.00 |
BZ Autres créances | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 264.00 | 36 460.00 | 665 803.00 | 702 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 688.00 | 1 461 188.00 | 2 047 500.00 | 3 508 688.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 216.00 | 1 074 057.00 | | 1 148 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | 74 159.00 | | 1 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 212.00 | 248 245.00 | | 221 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 848.00 | 1 726 461.00 | | 1 700 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 368.00 | 523 019.00 | | 239 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 331.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 183.00 | 72 670.00 | | 42 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | 63 261.00 | | 63 452.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 3 300.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 652.00 | 662 581.00 | | 346 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 500.00 | 2 389 041.00 | | 2 047 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 090.00 | 292 296.00 | | 245 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 258.00 | 133 980.00 | | 2 722 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 47 100.00 | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 815.00 | 2 806 424.00 | | 49 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 304 898.00 | | 3 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 2 454 427.00 | | 38 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 568.00 | 2 990.00 | | 305 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 591.00 | 105 990.00 | | 2 386 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | 25 000.00 | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 079.00 | 209 907.00 | 17 258.00 | 1 232 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 646.00 | 670.00 | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 146.00 | 209 261.00 | 16 588.00 | 1 225 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 434.00 | 1 154.00 | 128.00 | 35 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 434.00 | 1 154.00 | 128.00 | 35 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 434.00 | 1 154.00 | 128.00 | 35 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 580.00 | 306 580.00 | | 306 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VB T. V. A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 368.00 | 137 806.00 | 101 562.00 | 239 368.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 104.00 | 382 104.00 | 47 000.00 | 429 104.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 652.00 | 245 090.00 | 101 562.00 | 346 652.00 |