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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 6 933.00 | 2 279.00 | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
AP Constructions | 129 660.00 | 103 735.00 | 25 926.00 | 129 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 054.00 | 652 563.00 | 791 491.00 | 1 444 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 877.00 | 468 848.00 | 344 028.00 | 812 877.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 258.00 | 1 232 079.00 | 1 490 179.00 | 2 722 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 092.00 | | 171 092.00 | 171 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 613.00 | 35 434.00 | 305 179.00 | 340 613.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 402 755.00 | | 402 755.00 | 402 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 296.00 | 35 434.00 | 898 862.00 | 934 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 554.00 | 1 267 513.00 | 2 389 041.00 | 3 656 554.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 057.00 | | | 1 074 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 461.00 | | | 1 726 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 019.00 | | | 523 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 581.00 | | | 662 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 041.00 | | | 2 389 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 296.00 | | | 292 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 150.00 | | 805 344.00 | 2 161 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 236.00 | 2 722 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 236.00 | 2 386 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 568.00 | | | 305 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 483.00 | | 805 344.00 | 1 825 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 075.00 | 182 888.00 | 58 883.00 | 1 108 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 646.00 | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 788.00 | 182 242.00 | 58 883.00 | 1 101 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 713.00 | 225.00 | 2 504.00 | 37 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 713.00 | 225.00 | 2 504.00 | 37 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 713.00 | 225.00 | 2 504.00 | 37 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 2 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 670.00 | 72 670.00 | | 72 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 230.00 | 303 230.00 | | 303 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VB T. V. A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 019.00 | 152 734.00 | 354 935.00 | 523 019.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 246.00 | 360 246.00 | 30 000.00 | 390 246.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 581.00 | 292 296.00 | 354 935.00 | 662 581.00 |