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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 4 923.00 | 1 059.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
AP Constructions | 129 022.00 | 92 073.00 | 36 949.00 | 129 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 833.00 | 485 112.00 | 389 720.00 | 874 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 012.00 | 402 738.00 | 164 273.00 | 567 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 979.00 | 984 846.00 | 945 132.00 | 1 929 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 964.00 | | 157 964.00 | 157 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 921.00 | 34 672.00 | 408 248.00 | 442 921.00 |
BZ Autres créances | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CF Disponibilités | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 185.00 | 34 672.00 | 840 512.00 | 875 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 163.00 | 1 019 519.00 | 1 785 645.00 | 2 805 163.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 926 159.00 | | | 926 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 602.00 | | | 1 367 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 995.00 | | | 276 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 043.00 | | | 418 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 645.00 | | | 1 785 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 800.00 | | 140 125.00 | 1 800 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 1 929 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 1 597 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 363.00 | | 110 125.00 | 1 498 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 991.00 | 117 102.00 | 5 246.00 | 872 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 062.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 131.00 | 116 039.00 | 5 246.00 | 869 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 793.00 | 17 880.00 | 34 672.00 | 16 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 793.00 | 17 880.00 | 34 672.00 | 16 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793.00 | 17 880.00 | 34 672.00 | 16 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 341.00 | 406 341.00 | | 406 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 995.00 | 89 426.00 | 187 569.00 | 276 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 464.00 | 496 464.00 | 30 000.00 | 526 464.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 043.00 | 230 474.00 | 187 569.00 | 418 043.00 |