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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 6 287.00 | 2 925.00 | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
AP Constructions | 129 660.00 | 98 499.00 | 31 161.00 | 129 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 879.00 | 554 324.00 | 328 555.00 | 882 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 931.00 | 448 965.00 | 187 966.00 | 636 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 150.00 | 1 108 075.00 | 1 053 075.00 | 2 161 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 673.00 | | 185 673.00 | 185 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 352.00 | 37 713.00 | 368 639.00 | 406 352.00 |
BZ Autres créances | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 948.00 | 37 713.00 | 746 235.00 | 783 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 098.00 | 1 145 788.00 | 1 799 310.00 | 2 945 098.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 602.00 | | | 1 037 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 946.00 | | | 1 497 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 364.00 | | | 301 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 310.00 | | | 1 799 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 504.00 | | | 186 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 979.00 | | 231 172.00 | 1 929 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 338.00 | | 3 230.00 | 302 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 541.00 | | 227 942.00 | 1 597 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 846.00 | 123 228.00 | 1 108 075.00 | 984 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 1 365.00 | 6 287.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 924.00 | 121 864.00 | 1 101 788.00 | 979 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 672.00 | 5 619.00 | 2 579.00 | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 672.00 | 5 619.00 | 2 579.00 | 34 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 672.00 | 5 619.00 | 2 579.00 | 34 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 619.00 | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 565.00 | 366 565.00 | | 366 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 591.00 | 72 732.00 | 114 860.00 | 187 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 166.00 | 456 166.00 | 30 000.00 | 486 166.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 364.00 | 186 504.00 | 114 860.00 | 301 364.00 |