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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 3 860.00 | 2 122.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 296 356.00 | | 296 356.00 | 296 356.00 |
AP Constructions | 129 022.00 | 85 582.00 | 43 440.00 | 129 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 719.00 | 423 018.00 | 385 701.00 | 808 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 921.00 | 360 531.00 | 194 391.00 | 554 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 800.00 | 872 991.00 | 927 809.00 | 1 800 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 092.00 | 16 793.00 | 381 299.00 | 398 092.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CF Disponibilités | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 174.00 | 16 793.00 | 826 381.00 | 843 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 974.00 | 889 784.00 | 1 754 190.00 | 2 643 974.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 842 587.00 | | | 842 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 209.00 | | | 1 326 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 497.00 | | | 297 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 981.00 | | | 427 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 190.00 | | | 1 754 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 501.00 | | | 209 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 847.00 | | 315 218.00 | 1 560 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 265.00 | 1 800 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 765.00 | 1 498 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 338.00 | | | 302 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 910.00 | | 315 218.00 | 1 255 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 098.00 | 93 698.00 | 9 805.00 | 789 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 062.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 300.00 | 92 635.00 | 9 805.00 | 786 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 122.00 | 4 102.00 | 13 431.00 | 26 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 122.00 | 4 102.00 | 13 431.00 | 26 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 122.00 | 4 102.00 | 13 431.00 | 26 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 102.00 | 13 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 380 375.00 | | | 380 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 497.00 | 79 018.00 | 218 480.00 | 297 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 991.00 | 430 991.00 | | 430 991.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 981.00 | 209 501.00 | 218 480.00 | 427 981.00 |