| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 4 035.00 | 25 495.00 | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AP Constructions | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 536.00 | 184 384.00 | 4 152.00 | 188 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 605.00 | 184 517.00 | 353 088.00 | 537 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 881.00 | 422 744.00 | 507 137.00 | 929 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 818 933.00 | 89 176.00 | 3 729 757.00 | 3 818 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 093.00 | 4 060.00 | 491 033.00 | 495 093.00 |
BZ Autres créances | 755 828.00 | | 755 828.00 | 755 828.00 |
CF Disponibilités | 465 943.00 | | 465 943.00 | 465 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 193.00 | 93 236.00 | 5 450 957.00 | 5 544 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 074.00 | 515 980.00 | 5 958 094.00 | 6 474 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 450 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -46 455.00 | -55 762.00 | | -46 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 409.00 | 9 308.00 | | 22 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 515.00 | 94 314.00 | | 177 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 712.00 | 498 102.00 | | 1 003 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 482.00 | 339 058.00 | | 429 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 841.00 | 1 722 023.00 | | 1 989 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 828.00 | 1 416 030.00 | | 2 126 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 072.00 | 170 187.00 | | 251 072.00 |
EA Autres dettes | 87 686.00 | 50 674.00 | | 87 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 473.00 | 39 925.00 | | 69 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 954 382.00 | 3 737 896.00 | | 4 954 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 094.00 | 4 306 420.00 | | 5 958 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 650 367.00 | 3 471 799.00 | | 4 650 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 1 934.00 | | 1 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 908 911.00 | | 10 908 911.00 | 10 908 911.00 |
FD Production vendue biens | 163 465.00 | | 163 465.00 | 163 465.00 |
FG Production vendue services | 685 431.00 | | 685 431.00 | 685 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 757 806.00 | | 11 757 806.00 | 11 757 806.00 |
FM Production stockée | | | -17 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 999 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 939 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 955 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 622.00 | 6 252.00 | | 12 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 292.00 | 21 252.00 | | 17 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 292.00 | 5 552.00 | | 17 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 991.00 | 7 445 142.00 | | 12 016 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 582.00 | 7 435 834.00 | | 11 994 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 409.00 | 9 308.00 | | 22 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 254.00 | | | 711 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 314.00 | | | 605 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 780.00 | 30 963.00 | | 391 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 2 639.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 384.00 | 28 324.00 | | 390 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 527.00 | 2 077 527.00 | | 2 077 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 946.00 | 123 931.00 | 304 015.00 | 427 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 719.00 | 1 259 317.00 | 39 402.00 | 1 298 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 954 382.00 | 4 650 367.00 | 304 015.00 | 4 954 382.00 |