| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 84 999.00 | 1.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 21 537.00 | 14 269.00 | 7 267.00 | 21 537.00 |
AP Constructions | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 162.00 | 431 390.00 | -178 228.00 | 253 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 450.00 | 481 620.00 | 314 830.00 | 796 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 836.00 | 1 080 685.00 | 206 151.00 | 1 286 836.00 |
BT Marchandises | 1 049 663.00 | 138 384.00 | 911 279.00 | 1 049 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 935.00 | 4 817.00 | 228 118.00 | 232 935.00 |
BZ Autres créances | 411 821.00 | | 411 821.00 | 411 821.00 |
CF Disponibilités | 461 586.00 | | 461 586.00 | 461 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 620.00 | 143 201.00 | 2 043 419.00 | 2 186 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 456.00 | 1 223 886.00 | 2 249 570.00 | 3 473 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
DH Report à nouveau | -950 187.00 | -655 351.00 | | -950 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 381.00 | -294 836.00 | | -1 001 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 521.00 | 93 160.00 | | 74 521.00 |
DL TOTAL (I) | -976 298.00 | 43 721.00 | | -976 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 40 733.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 774.00 | 4 148 768.00 | | 1 898 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 57 940.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 633.00 | 4 020 554.00 | | 875 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 868.00 | 192 154.00 | | 116 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 740.00 | | |
EA Autres dettes | 180 417.00 | 125 907.00 | | 180 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 865.00 | 120 465.00 | | 25 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 868.00 | 8 720 260.00 | | 3 100 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 570.00 | 8 763 982.00 | | 2 249 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 107.00 | 8 662 320.00 | | 3 098 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 304.00 | | 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 129 760.00 | | 11 129 760.00 | 11 129 760.00 |
FD Production vendue biens | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
FG Production vendue services | 723 797.00 | | 723 797.00 | 723 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 968 129.00 | | 11 968 129.00 | 11 968 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 454 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 310 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 344 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 639.00 | 18 639.00 | | 19 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 639.00 | 36 439.00 | | 19 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 4 361.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 361.00 | 32 077.00 | | -105 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 474 388.00 | 12 391 864.00 | | 12 474 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475 769.00 | 12 686 700.00 | | 13 475 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 381.00 | -294 836.00 | | -1 001 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 954.00 | | 40 764.00 | 1 253 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 883.00 | 62 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 1 286 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 144.00 | | 21 881.00 | 1 088 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 280.00 | | 18 883.00 | 51 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 848.00 | 87 452.00 | | 702 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 318.00 | 87 452.00 | | 673 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 633.00 | 875 633.00 | | 875 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 868.00 | 116 868.00 | | 116 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 191.00 | 2 079 191.00 | | 2 079 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
UX Autres créances clients | 232 935.00 | 232 935.00 | | 232 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290 346.00 | | | 4 290 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 821.00 | 411 821.00 | | 411 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 651.00 | 675 371.00 | 62 280.00 | 737 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 107.00 | 3 098 107.00 | | 3 098 107.00 |