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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 21 537.00 | 13 209.00 | 8 328.00 | 21 537.00 |
AP Constructions | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 162.00 | 212 298.00 | 40 865.00 | 253 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 569.00 | 408 935.00 | 365 634.00 | 774 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 954.00 | 702 848.00 | 551 106.00 | 1 253 954.00 |
BT Marchandises | 6 360 511.00 | 379 073.00 | 5 981 438.00 | 6 360 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 314.00 | 4 994.00 | 930 320.00 | 935 314.00 |
BZ Autres créances | 752 935.00 | | 752 935.00 | 752 935.00 |
CF Disponibilités | 516 646.00 | | 516 646.00 | 516 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596 943.00 | 384 067.00 | 8 212 876.00 | 8 596 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 897.00 | 1 086 915.00 | 8 763 982.00 | 9 850 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
DH Report à nouveau | -655 351.00 | | | -655 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 836.00 | -655 351.00 | | -294 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 160.00 | 111 798.00 | | 93 160.00 |
DL TOTAL (I) | 43 721.00 | 357 197.00 | | 43 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 733.00 | 118 982.00 | | 40 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148 768.00 | 3 110 604.00 | | 4 148 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 554.00 | 2 457 257.00 | | 4 020 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 154.00 | 129 511.00 | | 192 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 740.00 | 5 600.00 | | 13 740.00 |
EA Autres dettes | 125 907.00 | 145 863.00 | | 125 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 465.00 | 84 382.00 | | 120 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 720 260.00 | 6 052 199.00 | | 8 720 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 982.00 | 6 409 396.00 | | 8 763 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 662 320.00 | 6 021 112.00 | | 8 662 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 148 768.00 | | | 4 148 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 133 970.00 | | 11 133 970.00 | 11 133 970.00 |
FD Production vendue biens | 163 647.00 | | 163 647.00 | 163 647.00 |
FG Production vendue services | 743 664.00 | | 743 664.00 | 743 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 281.00 | | 12 041 281.00 | 12 041 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 038 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 800.00 | 7 330.00 | | 17 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 639.00 | 34 831.00 | | 18 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 439.00 | 42 161.00 | | 36 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 8 138.00 | | 4 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 19 752.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 077.00 | 22 409.00 | | 32 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 391 864.00 | 12 574 464.00 | | 12 391 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 686 700.00 | 13 229 815.00 | | 12 686 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 836.00 | -655 351.00 | | -294 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 271.00 | | 21 684.00 | 1 232 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 461.00 | | 21 684.00 | 1 066 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 937.00 | 84 911.00 | | 617 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 407.00 | 84 911.00 | | 588 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 554.00 | 4 020 554.00 | | 4 020 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 154.00 | 192 154.00 | | 192 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
UX Autres créances clients | 935 314.00 | 935 314.00 | | 935 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 148 768.00 | 4 148 768.00 | | 4 148 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 935.00 | 752 935.00 | | 752 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 385.00 | 1 709 105.00 | 51 280.00 | 1 760 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 662 320.00 | 8 662 320.00 | | 8 662 320.00 |