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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 21 537.00 | 12 148.00 | 9 388.00 | 21 537.00 |
AP Constructions | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 162.00 | 198 192.00 | 54 970.00 | 253 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 885.00 | 339 190.00 | 413 695.00 | 752 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 271.00 | 617 937.00 | 614 334.00 | 1 232 271.00 |
BT Marchandises | 4 321 946.00 | 265 521.00 | 4 056 425.00 | 4 321 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 828.00 | 4 646.00 | 842 182.00 | 846 828.00 |
BZ Autres créances | 414 013.00 | | 414 013.00 | 414 013.00 |
CF Disponibilités | 441 737.00 | | 441 737.00 | 441 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 229.00 | 270 167.00 | 5 795 062.00 | 6 065 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 499.00 | 888 104.00 | 6 409 396.00 | 7 297 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 1 027.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 47 981.00 | 14 902.00 | | 47 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 351.00 | 34 820.00 | | -655 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 798.00 | 130 437.00 | | 111 798.00 |
DL TOTAL (I) | 357 197.00 | 1 031 187.00 | | 357 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 982.00 | 229 167.00 | | 118 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 604.00 | 4 011 638.00 | | 3 110 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 257.00 | 3 451 861.00 | | 2 457 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 511.00 | 155 296.00 | | 129 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 145 863.00 | 487 826.00 | | 145 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 382.00 | 117 905.00 | | 84 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 199.00 | 8 453 692.00 | | 6 052 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 396.00 | 9 484 879.00 | | 6 409 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 112.00 | 8 336 201.00 | | 6 021 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 1 350.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 390 561.00 | | 11 390 561.00 | 11 390 561.00 |
FD Production vendue biens | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
FG Production vendue services | 840 870.00 | | 840 870.00 | 840 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 328 341.00 | | 12 328 341.00 | 12 328 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 311 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 017.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 169 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 330.00 | 1 302.00 | | 7 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 831.00 | 33 180.00 | | 34 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 161.00 | 34 482.00 | | 42 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | 204.00 | | 8 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 614.00 | 12 967.00 | | 11 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 752.00 | 13 171.00 | | 19 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 409.00 | 21 311.00 | | 22 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -800.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574 464.00 | 14 910 541.00 | | 12 574 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 229 815.00 | 14 875 721.00 | | 13 229 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 351.00 | 34 820.00 | | -655 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 071.00 | | 45 588.00 | 1 207 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 096.00 | 51 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 388.00 | 1 232 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 292.00 | 1 066 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 164.00 | | 45 588.00 | 1 038 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 445.00 | 90 169.00 | 5 677.00 | 533 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 791.00 | 6 739.00 | | 22 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 654.00 | 83 430.00 | 5 677.00 | 510 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 257.00 | 2 457 257.00 | | 2 457 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
UX Autres créances clients | 846 828.00 | 846 828.00 | | 846 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 577.00 | 86 490.00 | 31 087.00 | 117 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 604.00 | 3 110 604.00 | | 3 110 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 013.00 | 414 013.00 | | 414 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 826.00 | 1 301 546.00 | 51 280.00 | 1 352 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 199.00 | 6 021 112.00 | 31 087.00 | 6 052 199.00 |