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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 13 413.00 | 16 117.00 | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AP Constructions | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 806.00 | 186 767.00 | 10 039.00 | 196 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 314.00 | 226 644.00 | 349 670.00 | 576 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 794.00 | 476 632.00 | 504 162.00 | 980 794.00 |
BT Marchandises | 3 722 044.00 | 83 045.00 | 3 638 999.00 | 3 722 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 901.00 | 4 294.00 | 1 053 607.00 | 1 057 901.00 |
BZ Autres créances | 603 685.00 | | 603 685.00 | 603 685.00 |
CF Disponibilités | 320 204.00 | | 320 204.00 | 320 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 672.00 | 87 339.00 | 5 619 333.00 | 5 706 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 467.00 | 563 971.00 | 6 123 495.00 | 6 687 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -24 046.00 | -46 455.00 | | -24 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 732.00 | 22 409.00 | | 39 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 076.00 | 177 515.00 | | 149 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 006.00 | 1 003 712.00 | | 1 015 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 436.00 | 429 482.00 | | 338 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 695.00 | 1 989 841.00 | | 2 398 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 539.00 | 2 126 828.00 | | 2 013 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 795.00 | 251 072.00 | | 153 795.00 |
EA Autres dettes | 139 232.00 | 87 686.00 | | 139 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 792.00 | 69 473.00 | | 64 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 490.00 | 4 954 382.00 | | 5 108 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 495.00 | 5 958 094.00 | | 6 123 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 864.00 | 4 650 367.00 | | 4 880 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 1 536.00 | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 007 048.00 | | 13 007 048.00 | 13 007 048.00 |
FD Production vendue biens | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
FG Production vendue services | 890 983.00 | | 890 983.00 | 890 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 028 345.00 | | 14 028 345.00 | 14 028 345.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 208 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 456 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 382.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 639.00 | 12 622.00 | | 18 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 639.00 | 17 292.00 | | 18 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 792.00 | 17 292.00 | | 11 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 227 313.00 | 12 016 991.00 | | 14 227 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 581.00 | 11 994 582.00 | | 14 187 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 732.00 | 22 409.00 | | 39 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 881.00 | | | 929 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 949.00 | | | 775 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 744.00 | 53 889.00 | | 422 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 9 378.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 708.00 | 44 511.00 | | 418 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 539.00 | 2 013 539.00 | | 2 013 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 927.00 | 2 537 927.00 | | 2 537 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 901.00 | | | 1 057 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 019.00 | 109 393.00 | 227 625.00 | 337 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
VP Divers | 603 685.00 | | | 603 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 760.00 | 1 664 424.00 | 43 336.00 | 1 707 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 490.00 | 4 880 864.00 | 227 625.00 | 5 108 490.00 |