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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 22 791.00 | 6 739.00 | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 21 537.00 | 11 088.00 | 10 449.00 | 21 537.00 |
AP Constructions | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 162.00 | 183 873.00 | 69 290.00 | 253 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 589.00 | 276 817.00 | 447 772.00 | 724 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 071.00 | 533 445.00 | 673 625.00 | 1 207 071.00 |
BT Marchandises | 5 296 436.00 | 90 120.00 | 5 206 316.00 | 5 296 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 576.00 | 4 150.00 | 1 592 426.00 | 1 596 576.00 |
BZ Autres créances | 1 585 581.00 | | 1 585 581.00 | 1 585 581.00 |
CF Disponibilités | 405 330.00 | | 405 330.00 | 405 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 524.00 | 94 270.00 | 8 811 254.00 | 8 905 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 594.00 | 627 715.00 | 9 484 879.00 | 10 112 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | 243.00 | | 1 027.00 |
DG Autres réserves | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
DH Report à nouveau | | -24 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 820.00 | 39 732.00 | | 34 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 437.00 | 149 076.00 | | 130 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 187.00 | 1 015 006.00 | | 1 031 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 167.00 | 338 436.00 | | 229 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011 638.00 | 2 398 695.00 | | 4 011 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 861.00 | 2 013 539.00 | | 3 451 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | 153 795.00 | | 155 296.00 |
EA Autres dettes | 487 826.00 | 139 232.00 | | 487 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 905.00 | 64 792.00 | | 117 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 692.00 | 5 108 490.00 | | 8 453 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 879.00 | 6 123 495.00 | | 9 484 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 336 201.00 | 4 880 864.00 | | 8 336 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 1 417.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 832 837.00 | | 12 832 837.00 | 12 832 837.00 |
FD Production vendue biens | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
FG Production vendue services | 716 369.00 | | 716 369.00 | 716 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 659 456.00 | | 13 659 456.00 | 13 659 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 876 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 475 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 180.00 | 18 639.00 | | 33 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 482.00 | 18 639.00 | | 34 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 6 847.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | 6 847.00 | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 311.00 | 11 792.00 | | 21 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 541.00 | 14 227 313.00 | | 14 910 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 721.00 | 14 187 581.00 | | 14 875 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 820.00 | 39 732.00 | | 34 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 794.00 | | 252 989.00 | 980 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 54 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 712.00 | 1 207 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 752.00 | 1 038 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 928.00 | | 239 989.00 | 822 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 336.00 | | 13 000.00 | 43 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 632.00 | 68 599.00 | 11 785.00 | 476 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 9 378.00 | | 13 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 219.00 | 59 220.00 | 11 785.00 | 463 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 861.00 | 3 451 861.00 | | 3 451 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499 464.00 | 4 499 464.00 | | 4 499 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 576.00 | 1 596 576.00 | | 1 596 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 816.00 | 110 325.00 | 117 491.00 | 227 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
VP Divers | 1 585 581.00 | 1 585 581.00 | | 1 585 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 507.00 | 3 197 131.00 | 54 376.00 | 3 251 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 692.00 | 8 336 201.00 | 117 491.00 | 8 453 692.00 |