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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 093.00 | 309 624.00 | 342 470.00 | 652 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AP Constructions | 5 288 589.00 | 2 322 986.00 | 2 965 603.00 | 5 288 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 624 887.00 | 7 481 657.00 | 3 143 229.00 | 10 624 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036 442.00 | 1 407 315.00 | 629 127.00 | 2 036 442.00 |
AX Avances et acomptes | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 742 543.00 | 11 538 282.00 | 7 204 261.00 | 18 742 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 655.00 | 33 106.00 | 3 830 549.00 | 3 863 655.00 |
BZ Autres créances | 615 354.00 | | 615 354.00 | 615 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 590 426.00 | | 12 590 426.00 | 12 590 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 213 320.00 | 33 106.00 | 17 180 214.00 | 17 213 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 955 863.00 | 11 571 388.00 | 24 384 474.00 | 35 955 863.00 |
CU Autres participations | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 874.00 | 463 874.00 | | 463 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 684.00 | -1 365 350.00 | | -1 274 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 467.00 | 90 669.00 | | 195 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 660.00 | 829 193.00 | | 1 024 660.00 |
DP Provisions pour risques | 331 625.00 | 310 851.00 | | 331 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 352 358.00 | 7 775 733.00 | | 7 352 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 683 983.00 | 8 086 584.00 | | 7 683 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 734.00 | 2 100 962.00 | | 1 456 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 825.00 | 1 551 405.00 | | 1 437 825.00 |
EA Autres dettes | 31 479.00 | 258 501.00 | | 31 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 749 794.00 | 13 111 215.00 | | 12 749 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 675 832.00 | 17 022 083.00 | | 15 675 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 384 474.00 | 25 937 859.00 | | 24 384 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 430 358.00 | 3 091 649.00 | 14 522 007.00 | 11 430 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430 358.00 | 3 091 649.00 | 14 522 007.00 | 11 430 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 309 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 990 552.00 | |
GE Autres charges | | | 17 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 308 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 581.00 | 5 768.00 | | 41 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 900.00 | 7 928.00 | | 39 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | -2 160.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -400.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 822 086.00 | 23 447 814.00 | | 22 822 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 626 620.00 | 23 357 145.00 | | 22 626 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 467.00 | 90 669.00 | | 195 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 184 000.00 | | | 18 184 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400 000.00 | | | 17 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 452 000.00 | 1 943 000.00 | 857 000.00 | 10 452 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178 000.00 | 1 847 000.00 | 813 000.00 | 10 178 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 17 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 17 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 17 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 000.00 | 4 623 000.00 | 3 000.00 | 4 626 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 000.00 | 15 676 000.00 | | 15 676 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |