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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 923.00 | 506 380.00 | 177 544.00 | 683 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AP Constructions | 5 267 367.00 | 2 890 822.00 | 2 376 544.00 | 5 267 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719 404.00 | 9 603 362.00 | 2 116 043.00 | 11 719 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 888.00 | 1 497 403.00 | 727 485.00 | 2 224 888.00 |
AX Avances et acomptes | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 229 398.00 | 14 514 667.00 | 5 714 731.00 | 20 229 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652 205.00 | 95 356.00 | 4 556 849.00 | 4 652 205.00 |
BZ Autres créances | 380 158.00 | | 380 158.00 | 380 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 977.00 | 38 941.00 | 1 276 036.00 | 1 314 977.00 |
CF Disponibilités | 11 910 818.00 | | 11 910 818.00 | 11 910 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 496 252.00 | 134 296.00 | 18 361 956.00 | 18 496 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 725 651.00 | 14 648 963.00 | 24 076 688.00 | 38 725 651.00 |
CU Autres participations | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
DH Report à nouveau | -993 461.00 | | | -993 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 555.00 | | | 1 455 555.00 |
DP Provisions pour risques | 278 753.00 | | | 278 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 560 606.00 | | | 6 560 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 839 359.00 | | | 6 839 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 566.00 | | | 1 838 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 297.00 | | | 1 433 297.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 501 910.00 | | | 12 501 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 781 774.00 | | | 15 781 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 076 688.00 | | | 24 076 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 781 774.00 | | | 15 781 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 858 835.00 | 2 745 668.00 | 15 604 503.00 | 12 858 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 858 835.00 | 2 745 668.00 | 15 604 503.00 | 12 858 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 103 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 079 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 045 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 976.00 | | | 155 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 697.00 | | | 75 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 526 511.00 | | | 22 526 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 181 369.00 | | | 22 181 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 1 748.00 | 1 156.00 | 13 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 86.00 | 57.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 1 662.00 | 1 099.00 | 13 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 48.00 | 4.00 | 51.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130.00 | | 91.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 48.00 | 95.00 | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288.00 | 5 270.00 | 18.00 | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |