| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 360.00 | 477 491.00 | 230 869.00 | 708 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AP Constructions | 5 288 589.00 | 2 749 717.00 | 2 538 871.00 | 5 288 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568 722.00 | 9 163 272.00 | 2 405 450.00 | 11 568 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 691.00 | 1 515 934.00 | 778 757.00 | 2 294 691.00 |
AX Avances et acomptes | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 161 495.00 | 13 923 115.00 | 6 238 381.00 | 20 161 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 036.00 | 51 435.00 | 5 612 601.00 | 5 664 036.00 |
BZ Autres créances | 519 767.00 | | 519 767.00 | 519 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 541.00 | 129 979.00 | 1 345 563.00 | 1 475 541.00 |
CF Disponibilités | 10 315 929.00 | | 10 315 929.00 | 10 315 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 680.00 | | 196 680.00 | 196 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 171 953.00 | 181 413.00 | 17 990 540.00 | 18 171 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 333 448.00 | 14 104 528.00 | 24 228 920.00 | 38 333 448.00 |
CU Autres participations | 131 178.00 | | 131 178.00 | 131 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 874.00 | 463 874.00 | | 463 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 344.00 | -1 079 214.00 | | -1 016 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 883.00 | 62 870.00 | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 413.00 | 1 087 530.00 | | 1 110 413.00 |
DP Provisions pour risques | 278 753.00 | 278 753.00 | | 278 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 689 584.00 | 7 262 771.00 | | 6 689 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 968 337.00 | 7 541 524.00 | | 6 968 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 048.00 | 1 651 945.00 | | 2 080 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 079.00 | 1 244 049.00 | | 1 390 079.00 |
EA Autres dettes | 243 269.00 | 13 900.00 | | 243 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 436 774.00 | 12 321 473.00 | | 12 436 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 150 170.00 | 15 231 366.00 | | 16 150 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 228 920.00 | 23 860 420.00 | | 24 228 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 150 170.00 | 15 231 366.00 | | 16 150 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 650 035.00 | 2 883 431.00 | 14 533 466.00 | 11 650 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 650 035.00 | 2 883 431.00 | 14 533 466.00 | 11 650 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 428 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 596 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 211 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 359 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 499.00 | 132 409.00 | | 99 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 547 604.00 | 21 203 180.00 | | 21 547 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 524 720.00 | 21 140 310.00 | | 21 524 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 883.00 | 62 870.00 | | 22 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 140 000.00 | 3 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 140 000.00 | 3 000.00 | 44 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 437 000.00 | 12 437 000.00 | | 12 437 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 399 000.00 | 6 380 000.00 | 18 000.00 | 6 399 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 150 000.00 | 16 150 000.00 | | 16 150 000.00 |