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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 735.00 | 660 486.00 | 62 249.00 | 722 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AP Constructions | 5 267 367.00 | 3 302 706.00 | 1 964 661.00 | 5 267 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825 224.00 | 9 461 473.00 | 2 363 752.00 | 11 825 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 361.00 | 1 877 542.00 | 1 309 819.00 | 3 187 361.00 |
AX Avances et acomptes | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 236 869.00 | 15 318 907.00 | 5 917 962.00 | 21 236 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514 255.00 | 70 287.00 | 4 443 967.00 | 4 514 255.00 |
BZ Autres créances | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 111.00 | 43 768.00 | 1 048 343.00 | 1 092 111.00 |
CF Disponibilités | 12 957 803.00 | | 12 957 803.00 | 12 957 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 925 724.00 | 114 055.00 | 18 811 668.00 | 18 925 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 162 593.00 | 15 432 963.00 | 24 729 630.00 | 40 162 593.00 |
CU Autres participations | 179 670.00 | | 179 670.00 | 179 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 874.00 | 463 874.00 | | 463 874.00 |
DH Report à nouveau | -657 069.00 | -648 319.00 | | -657 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 829.00 | -8 750.00 | | 122 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 633.00 | 1 446 805.00 | | 1 569 633.00 |
DP Provisions pour risques | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 396 128.00 | 8 505 952.00 | | 8 396 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 652 835.00 | 8 762 659.00 | | 8 652 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 909.00 | 1 753 332.00 | | 2 014 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 167.00 | 1 019 226.00 | | 1 207 167.00 |
EA Autres dettes | 42 658.00 | 12 602.00 | | 42 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 242 428.00 | 10 232 730.00 | | 11 242 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 507 162.00 | 13 017 891.00 | | 14 507 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 729 630.00 | 23 227 355.00 | | 24 729 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 216 165.00 | 2 471 451.00 | 14 687 617.00 | 12 216 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 216 165.00 | 2 471 451.00 | 14 687 617.00 | 12 216 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 907 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 902 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 905 251.00 | |
GE Autres charges | | | 65 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 868 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 047 170.00 | 21 450 774.00 | | 23 047 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 924 341.00 | 21 459 525.00 | | 22 924 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 829.00 | -8 750.00 | | 122 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 851.00 | 1 644.00 | 1 176.00 | 14 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 88.00 | 14.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 1 556.00 | 1 162.00 | 14 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 67.00 | 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 4.00 | 67.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 4.00 | 67.00 | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901.00 | 4 876.00 | 25.00 | 4 901.00 |