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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 558.00 | 384 055.00 | 292 503.00 | 676 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AP Constructions | 5 288 589.00 | 2 547 218.00 | 2 741 371.00 | 5 288 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 013 186.00 | 8 336 613.00 | 2 676 573.00 | 11 013 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 543.00 | 1 475 185.00 | 709 358.00 | 2 184 543.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330 131.00 | 12 759 771.00 | 6 570 359.00 | 19 330 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 580.00 | 44 499.00 | 4 640 082.00 | 4 684 580.00 |
BZ Autres créances | 524 708.00 | | 524 708.00 | 524 708.00 |
CF Disponibilités | 11 990 184.00 | | 11 990 184.00 | 11 990 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 334 560.00 | 44 499.00 | 17 290 061.00 | 17 334 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 664 690.00 | 12 804 270.00 | 23 860 420.00 | 36 664 690.00 |
CU Autres participations | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 214.00 | | | -1 079 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 530.00 | | | 1 087 530.00 |
DP Provisions pour risques | 278 753.00 | | | 278 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 262 771.00 | | | 7 262 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 541 524.00 | | | 7 541 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 945.00 | | | 1 651 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 049.00 | | | 1 244 049.00 |
EA Autres dettes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 321 473.00 | | | 12 321 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 231 366.00 | | | 15 231 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 420.00 | | | 23 860 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 231 366.00 | | | 15 231 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 317 974.00 | 2 536 435.00 | 13 854 409.00 | 11 317 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 317 974.00 | 2 536 435.00 | 13 854 409.00 | 11 317 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 061 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 789 015.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 056 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 203 180.00 | | | 21 203 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 140 310.00 | | | 21 140 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 683 983.00 | 7 444 478.00 | 7 586 937.00 | 7 683 983.00 |
6T Sur comptes clients | 33 106.00 | 15 059.00 | 3 667.00 | 33 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 106.00 | 15 059.00 | 3 667.00 | 33 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717 089.00 | 7 459 537.00 | 7 590 604.00 | 7 717 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 432 505.00 | 7 590 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 321 000.00 | 12 321 000.00 | | 12 321 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 000.00 | 5 344 000.00 | 18 000.00 | 5 362 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 231 000.00 | 15 231 000.00 | | 15 231 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |