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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 221.00 | 585 870.00 | 113 352.00 | 699 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
AP Constructions | 5 267 367.00 | 3 096 761.00 | 2 170 603.00 | 5 267 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 496 310.00 | 9 482 302.00 | 2 014 007.00 | 11 496 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 475.00 | 1 669 255.00 | 1 228 220.00 | 2 897 475.00 |
AX Avances et acomptes | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 608 366.00 | 14 850 893.00 | 5 757 473.00 | 20 608 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546 874.00 | 137 351.00 | 3 409 523.00 | 3 546 874.00 |
BZ Autres créances | 234 324.00 | | 234 324.00 | 234 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 114.00 | 39 837.00 | 1 052 278.00 | 1 092 114.00 |
CF Disponibilités | 12 522 408.00 | | 12 522 408.00 | 12 522 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 348.00 | | 251 348.00 | 251 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 647 070.00 | 177 188.00 | 17 469 882.00 | 17 647 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 255 435.00 | 15 028 081.00 | 23 227 355.00 | 38 255 435.00 |
CU Autres participations | 178 470.00 | | 178 470.00 | 178 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
DH Report à nouveau | -648 319.00 | | | -648 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 805.00 | | | 1 446 805.00 |
DP Provisions pour risques | 256 707.00 | | | 256 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 505 952.00 | | | 8 505 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 762 659.00 | | | 8 762 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 332.00 | | | 1 753 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 227.00 | | | 1 019 227.00 |
EA Autres dettes | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 232 730.00 | | | 10 232 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 017 891.00 | | | 13 017 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 227 355.00 | | | 23 227 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 017 891.00 | | | 13 017 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 531 217.00 | 2 508 275.00 | 15 039 492.00 | 12 531 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 531 217.00 | 2 508 275.00 | 15 039 492.00 | 12 531 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 294 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 184 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 020 480.00 | |
GE Autres charges | | | 25 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 382 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 450 774.00 | | | 21 450 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 459 525.00 | | | 21 459 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515.00 | 1 665.00 | 1 329.00 | 14 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 95.00 | 15.00 | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 1 571.00 | 1 314.00 | 13 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 63.00 | 21.00 | 95.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 13.00 | 12.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 76.00 | 33.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 76.00 | 33.00 | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 233 000.00 | 10 233 000.00 | | 10 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033 000.00 | 4 033 000.00 | | 4 033 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 000.00 | 4 033 000.00 | 21 000.00 | 4 054 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018 000.00 | 13 018 000.00 | | 13 018 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |