| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AN Terrains | 18 440.00 | 10 070.00 | 8 370.00 | 18 440.00 |
AP Constructions | 892 015.00 | 633 982.00 | 258 033.00 | 892 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 766.00 | 501 683.00 | 37 084.00 | 538 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 697.00 | 413 057.00 | 513 640.00 | 926 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 100.00 | 1 579 805.00 | 971 295.00 | 2 551 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BT Marchandises | 4 543 303.00 | 85 190.00 | 4 458 113.00 | 4 543 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 966.00 | 9 798.00 | 1 015 168.00 | 1 024 966.00 |
BZ Autres créances | 551 868.00 | | 551 868.00 | 551 868.00 |
CF Disponibilités | 159 925.00 | | 159 925.00 | 159 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 687.00 | 94 989.00 | 6 240 698.00 | 6 335 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 787.00 | 1 674 794.00 | 7 211 994.00 | 8 886 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870 242.00 | 837 257.00 | | 870 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 471.00 | 32 985.00 | | 160 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 955.00 | 1 279 485.00 | | 1 439 955.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 035.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 21 035.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 181.00 | 819 615.00 | | 611 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 202.00 | 1 769 473.00 | | 1 947 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 816.00 | 56 053.00 | | 8 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 842.00 | 1 692 917.00 | | 2 483 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 642.00 | 572 724.00 | | 562 642.00 |
EA Autres dettes | 148 342.00 | 50 869.00 | | 148 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | 1 000.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 038.00 | 4 962 652.00 | | 5 762 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 994.00 | 6 263 172.00 | | 7 211 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 694 083.00 | 4 802 819.00 | | 5 694 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 316.00 | 501 046.00 | | 502 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 071 666.00 | | 16 071 666.00 | 16 071 666.00 |
FG Production vendue services | 1 577 973.00 | | 1 577 973.00 | 1 577 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 649 640.00 | | 17 649 640.00 | 17 649 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 503 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 893.00 | |
GE Autres charges | | | 208 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 793 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 2 938.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 152.00 | 8 238.00 | | 10 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 152.00 | 1 462.00 | | -10 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 856.00 | 16 618 356.00 | | 18 000 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 840 385.00 | 16 585 370.00 | | 17 840 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 471.00 | 32 985.00 | | 160 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 382.00 | | 330 870.00 | 2 379 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 400.00 | 103 751.00 | 2 551 100.00 | 55 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 400.00 | 103 751.00 | 2 375 918.00 | 55 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 199.00 | | 330 870.00 | 2 204 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 547.00 | 174 182.00 | 40 924.00 | 1 446 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 534.00 | 174 182.00 | 40 924.00 | 1 425 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 035.00 | 10 000.00 | 21 035.00 | 21 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 120.00 | 85 190.00 | 74 120.00 | 74 120.00 |
6T Sur comptes clients | 7 948.00 | 3 702.00 | 1 852.00 | 7 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 068.00 | 88 893.00 | 75 973.00 | 82 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 103.00 | 98 893.00 | 97 008.00 | 103 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 893.00 | 97 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 842.00 | 2 483 842.00 | | 2 483 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 342.00 | 148 342.00 | | 148 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 145.00 | | | 1 012 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
VC Groupe et associés | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 316.00 | 502 316.00 | | 502 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 865.00 | 49 725.00 | 59 139.00 | 108 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 200.00 | 1 905 200.00 | | 1 905 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 456.00 | | | 209 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 458.00 | | | 395 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 649.00 | 1 610 195.00 | 47 455.00 | 1 657 649.00 |
VW T.V.A. | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 222.00 | 5 694 083.00 | 59 139.00 | 5 753 222.00 |