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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 118.00 | 250.00 | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
AN Terrains | 18 440.00 | 11 627.00 | 6 813.00 | 18 440.00 |
AP Constructions | 892 015.00 | 669 906.00 | 222 109.00 | 892 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 561.00 | 512 362.00 | 69 199.00 | 581 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 237.00 | 432 040.00 | 540 197.00 | 972 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 975.00 | 1 647 223.00 | 992 752.00 | 2 639 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BT Marchandises | 3 756 794.00 | 126 070.00 | 3 630 724.00 | 3 756 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 300.00 | 9 261.00 | 918 039.00 | 927 300.00 |
BZ Autres créances | 563 678.00 | | 563 678.00 | 563 678.00 |
CF Disponibilités | 477 132.00 | | 477 132.00 | 477 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 008.00 | 135 331.00 | 5 635 677.00 | 5 771 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 410 983.00 | 1 782 554.00 | 6 628 429.00 | 8 410 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 713.00 | 870 242.00 | | 1 030 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 033.00 | 160 471.00 | | -103 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 923.00 | 1 439 955.00 | | 1 336 923.00 |
DP Provisions pour risques | 15 920.00 | 10 000.00 | | 15 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 920.00 | 10 000.00 | | 15 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 724.00 | 611 181.00 | | 1 160 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 707.00 | 1 947 202.00 | | 1 226 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 083.00 | 8 816.00 | | 100 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 306.00 | 2 483 842.00 | | 2 100 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 705.00 | 562 642.00 | | 542 705.00 |
EA Autres dettes | 145 061.00 | 148 342.00 | | 145 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 275 586.00 | 5 762 038.00 | | 5 275 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 429.00 | 7 211 994.00 | | 6 628 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 136 383.00 | 5 694 083.00 | | 5 136 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 530.00 | 502 316.00 | | 501 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226 707.00 | | | 1 226 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 131 917.00 | | 15 131 917.00 | 15 131 917.00 |
FG Production vendue services | 1 597 422.00 | | 1 597 422.00 | 1 597 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 729 339.00 | | 16 729 339.00 | 16 729 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 244 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 070.00 | |
GE Autres charges | | | 210 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 111 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 152.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | 10 000.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 10 152.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 099.00 | -10 152.00 | | -5 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 508.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 050 741.00 | 18 000 856.00 | | 17 050 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 153 773.00 | 17 840 385.00 | | 17 153 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 033.00 | 160 471.00 | | -103 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 100.00 | | 410 085.00 | 2 551 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 210.00 | 2 639 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 210.00 | 2 464 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 728.00 | | 525.00 | 127 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 918.00 | | 409 544.00 | 2 375 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 455.00 | | 15.00 | 47 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 770.00 | | 1 647 223.00 | 121 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 770.00 | | 1 625 934.00 | 121 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 920.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 190.00 | 126 070.00 | 85 190.00 | 85 190.00 |
6T Sur comptes clients | 9 798.00 | | 537.00 | 9 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 989.00 | 126 070.00 | 85 727.00 | 94 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 989.00 | 131 990.00 | 85 727.00 | 104 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 070.00 | 85 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 306.00 | 2 100 306.00 | | 2 100 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
UX Autres créances clients | 914 922.00 | | | 914 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
VC Groupe et associés | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 530.00 | 501 530.00 | | 501 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 194.00 | 620 074.00 | 39 121.00 | 659 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 302.00 | 1 180 302.00 | | 1 180 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 197.00 | | | 225 197.00 |
VP Divers | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 654.00 | | | 365 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 286.00 | 1 512 817.00 | 47 470.00 | 1 560 286.00 |
VW T.V.A. | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 504.00 | 5 136 383.00 | 39 121.00 | 5 175 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |