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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 15 367.00 | 61.00 | 15 428.00 |
AN Terrains | 18 940.00 | 17 292.00 | 1 648.00 | 18 940.00 |
AP Constructions | 552 919.00 | 463 995.00 | 88 924.00 | 552 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 460.00 | 326 875.00 | 87 585.00 | 414 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 450.00 | 558 618.00 | 271 832.00 | 830 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 437.00 | 1 394 227.00 | 601 210.00 | 1 995 437.00 |
BT Marchandises | 5 514 155.00 | 34 981.00 | 5 479 174.00 | 5 514 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 930.00 | 11 409.00 | 1 166 521.00 | 1 177 930.00 |
BZ Autres créances | 1 746 352.00 | | 1 746 352.00 | 1 746 352.00 |
CF Disponibilités | 184 427.00 | | 184 427.00 | 184 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 335.00 | 46 390.00 | 8 605 945.00 | 8 652 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 772.00 | 1 440 617.00 | 9 207 155.00 | 10 647 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 758.00 | 496 887.00 | | 567 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 236.00 | 70 871.00 | | 67 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 237.00 | 977 000.00 | | 1 044 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 600.00 | 307 448.00 | | 193 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996 943.00 | 2 510 389.00 | | 4 996 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 302.00 | 164 193.00 | | 53 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 037.00 | 3 259 827.00 | | 2 014 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 039.00 | 391 180.00 | | 548 039.00 |
EA Autres dettes | 356 996.00 | 19 263.00 | | 356 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 162 918.00 | 6 652 300.00 | | 8 162 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 155.00 | 7 629 300.00 | | 9 207 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 012 065.00 | 6 002 295.00 | | 8 012 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 996 943.00 | | | 4 996 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 822 259.00 | | 16 822 259.00 | 16 822 259.00 |
FG Production vendue services | 1 236 987.00 | | 1 236 987.00 | 1 236 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 059 246.00 | | 18 059 246.00 | 18 059 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 174 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 552.00 | |
GE Autres charges | | | 200 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 228 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 333 237.00 | 16 275 722.00 | | 18 333 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 001.00 | 16 204 851.00 | | 18 266 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 236.00 | 70 871.00 | | 67 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 141.00 | | 126 463.00 | 2 036 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 167.00 | 1 995 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 167.00 | 1 816 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 222.00 | | | 134 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 473.00 | | 126 463.00 | 1 857 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 864.00 | 136 014.00 | 55 651.00 | 1 313 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | 1 990.00 | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 407.00 | 134 024.00 | 55 651.00 | 1 288 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 264.00 | 32 909.00 | 46 192.00 | 48 264.00 |
6T Sur comptes clients | 5 343.00 | 6 643.00 | 577.00 | 5 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 608.00 | 39 552.00 | 46 769.00 | 53 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 608.00 | 39 552.00 | 46 769.00 | 53 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 552.00 | 46 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 020.00 | 902 020.00 | | 902 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 037.00 | 2 014 037.00 | | 2 014 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 996.00 | 356 996.00 | | 356 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 239.00 | 1 164 239.00 | | 1 164 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VB T. V. A. | 276 581.00 | 276 581.00 | | 276 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 600.00 | 96 049.00 | 97 551.00 | 193 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 094 924.00 | 4 094 924.00 | | 4 094 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 314.00 | | | 121 314.00 |
VP Divers | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 428.00 | 1 438 428.00 | | 1 438 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 914.00 | 2 940 468.00 | 44 446.00 | 2 984 914.00 |
VW T.V.A. | 287 825.00 | 287 825.00 | | 287 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 616.00 | 8 012 065.00 | 97 551.00 | 8 109 616.00 |