| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 10 176.00 | 1 904.00 | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 15 281.00 | 147.00 | 15 428.00 |
AN Terrains | 18 940.00 | 16 222.00 | 2 718.00 | 18 940.00 |
AP Constructions | 552 919.00 | 432 876.00 | 120 043.00 | 552 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 115.00 | 307 441.00 | 87 674.00 | 395 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 500.00 | 531 869.00 | 358 631.00 | 890 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 141.00 | 1 313 864.00 | 722 277.00 | 2 036 141.00 |
BT Marchandises | 5 058 323.00 | 48 264.00 | 5 010 059.00 | 5 058 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 775.00 | 5 343.00 | 698 432.00 | 703 775.00 |
BZ Autres créances | 883 672.00 | | 883 672.00 | 883 672.00 |
CF Disponibilités | 248 796.00 | | 248 796.00 | 248 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 631.00 | 53 608.00 | 6 907 023.00 | 6 960 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 772.00 | 1 367 472.00 | 7 629 300.00 | 8 996 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 887.00 | 964 369.00 | | 496 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 871.00 | -467 482.00 | | 70 871.00 |
DL TOTAL (I) | 977 000.00 | 906 129.00 | | 977 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 448.00 | 355 300.00 | | 307 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 389.00 | 2 170 583.00 | | 2 510 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 193.00 | 195 668.00 | | 164 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 827.00 | 3 765 472.00 | | 3 259 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 180.00 | 354 793.00 | | 391 180.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | 367 994.00 | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 300.00 | 7 209 810.00 | | 6 652 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 300.00 | 8 220 155.00 | | 7 629 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 002 295.00 | 6 508 030.00 | | 6 002 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | 2 025.00 | | 1 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 510 389.00 | | | 2 510 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 694 234.00 | | 14 694 234.00 | 14 694 234.00 |
FG Production vendue services | 1 173 859.00 | | 1 173 859.00 | 1 173 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 868 093.00 | | 15 868 093.00 | 15 868 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 233 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 692 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 091.00 | |
GE Autres charges | | | 309 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 112 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 215.00 | 394.00 | | 42 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 701.00 | 1 311.00 | | 33 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 651.00 | 42 215.00 | | 22 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 351.00 | 43 526.00 | | 56 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 136.00 | -43 132.00 | | -14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 275 722.00 | 16 714 881.00 | | 16 275 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 204 851.00 | 17 182 363.00 | | 16 204 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 871.00 | -467 482.00 | | 70 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 152.00 | | 300 805.00 | 2 080 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 154.00 | 306 662.00 | 2 036 141.00 | 38 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 154.00 | 306 662.00 | 1 857 473.00 | 38 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 800.00 | | 3 422.00 | 130 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 103.00 | | 296 186.00 | 1 906 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 249.00 | | 1 196.00 | 43 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 598.00 | 362 191.00 | 148 925.00 | 1 100 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 5 412.00 | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 553.00 | 356 779.00 | 148 925.00 | 1 080 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 720.00 | 48 264.00 | 62 720.00 | 62 720.00 |
6T Sur comptes clients | 10 340.00 | 2 826.00 | 7 823.00 | 10 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 060.00 | 51 091.00 | 70 543.00 | 73 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 275.00 | 51 091.00 | 174 758.00 | 177 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 091.00 | 132 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 682.00 | 58 682.00 | 350 000.00 | 408 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 827.00 | 3 259 827.00 | | 3 259 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
UX Autres créances clients | 697 365.00 | 697 365.00 | | 697 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 574.00 | 169 762.00 | 135 812.00 | 305 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 101 707.00 | 2 101 707.00 | | 2 101 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
VP Divers | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 701.00 | 631 701.00 | | 631 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 569.00 | 1 624 123.00 | 44 446.00 | 1 668 569.00 |
VW T.V.A. | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 107.00 | 6 002 295.00 | 485 812.00 | 6 488 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |