| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 8 272.00 | 3 808.00 | 12 079.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 11 773.00 | 233.00 | 12 006.00 |
AN Terrains | 18 940.00 | 14 821.00 | 4 118.00 | 18 940.00 |
AP Constructions | 440 303.00 | 293 247.00 | 147 055.00 | 440 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 728.00 | 252 113.00 | 62 615.00 | 314 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 979.00 | 520 372.00 | 573 607.00 | 1 093 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 152.00 | 1 100 598.00 | 979 554.00 | 2 080 152.00 |
BT Marchandises | 5 018 522.00 | 62 720.00 | 4 955 802.00 | 5 018 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 851.00 | 10 340.00 | 1 043 511.00 | 1 053 851.00 |
BZ Autres créances | 661 247.00 | | 661 247.00 | 661 247.00 |
CF Disponibilités | 476 557.00 | | 476 557.00 | 476 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 660.00 | 73 060.00 | 7 240 600.00 | 7 313 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 813.00 | 1 173 658.00 | 8 220 155.00 | 9 393 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 369.00 | 927 680.00 | | 964 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 482.00 | 36 689.00 | | -467 482.00 |
DL TOTAL (I) | 906 129.00 | 1 373 611.00 | | 906 129.00 |
DP Provisions pour risques | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 300.00 | 653 817.00 | | 355 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 583.00 | 2 047 465.00 | | 2 170 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 668.00 | 397 221.00 | | 195 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 472.00 | 3 399 185.00 | | 3 765 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 793.00 | 427 055.00 | | 354 793.00 |
EA Autres dettes | 367 994.00 | 107 181.00 | | 367 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 810.00 | 7 031 923.00 | | 7 209 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 155.00 | 8 405 534.00 | | 8 220 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 508 030.00 | 6 074 354.00 | | 6 508 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | 4 066.00 | | 2 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000 553.00 | | 15 000 553.00 | 15 000 553.00 |
FG Production vendue services | 1 357 543.00 | | 1 357 543.00 | 1 357 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 358 096.00 | | 16 358 096.00 | 16 358 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 714 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 080 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 101.00 | |
GE Autres charges | | | 254 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 107 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 171 170.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 16 759.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 970.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 215.00 | 2 930.00 | | 42 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 526.00 | 68 659.00 | | 43 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 132.00 | 102 511.00 | | -43 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 714 881.00 | 17 944 247.00 | | 16 714 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 363.00 | 17 907 558.00 | | 17 182 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 482.00 | 36 689.00 | | -467 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 444.00 | | 388 931.00 | 1 916 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 003.00 | 43 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 223.00 | 2 080 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 219.00 | 1 906 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 830.00 | | 5 970.00 | 124 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 562.00 | | 377 761.00 | 1 743 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 053.00 | | 5 200.00 | 48 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 602.00 | 196 304.00 | 81 308.00 | 985 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | 1 929.00 | | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 486.00 | 194 376.00 | 81 308.00 | 967 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 215.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 280.00 | 62 720.00 | 128 280.00 | 128 280.00 |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | 1 381.00 | 561.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 799.00 | 64 101.00 | 128 840.00 | 137 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 799.00 | 168 316.00 | 128 840.00 | 137 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 101.00 | 128 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 424.00 | 62 424.00 | 350 000.00 | 412 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 472.00 | 3 765 472.00 | | 3 765 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 994.00 | 367 994.00 | | 367 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 447.00 | 1 041 447.00 | | 1 041 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VB T. V. A. | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 275.00 | 197 162.00 | 143 946.00 | 353 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 159.00 | 1 758 159.00 | | 1 758 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VP Divers | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 167.00 | 397 167.00 | | 397 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 491.00 | 1 747 241.00 | 43 249.00 | 1 790 491.00 |
VW T.V.A. | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 143.00 | 6 508 030.00 | 493 946.00 | 7 014 143.00 |