| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AN Terrains | 18 940.00 | 13 215.00 | 5 725.00 | 18 940.00 |
AP Constructions | 440 303.00 | 259 275.00 | 181 027.00 | 440 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 774.00 | 233 650.00 | 79 124.00 | 312 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 833.00 | 461 346.00 | 504 487.00 | 965 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 444.00 | 985 602.00 | 930 842.00 | 1 916 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 045 510.00 | 128 280.00 | 4 917 231.00 | 5 045 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 726.00 | 9 520.00 | 1 191 206.00 | 1 200 726.00 |
BZ Autres créances | 717 167.00 | | 717 167.00 | 717 167.00 |
CF Disponibilités | 621 299.00 | | 621 299.00 | 621 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 491.00 | 137 799.00 | 7 474 691.00 | 7 612 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 935.00 | 1 123 401.00 | 8 405 534.00 | 9 528 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 680.00 | 1 030 713.00 | | 927 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | -103 033.00 | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 611.00 | 1 336 923.00 | | 1 373 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 817.00 | 1 160 724.00 | | 653 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 465.00 | 1 226 707.00 | | 2 047 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 221.00 | 100 083.00 | | 397 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 185.00 | 2 100 306.00 | | 3 399 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 055.00 | 542 705.00 | | 427 055.00 |
EA Autres dettes | 107 181.00 | 145 061.00 | | 107 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 923.00 | 5 275 586.00 | | 7 031 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 534.00 | 6 628 429.00 | | 8 405 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 074 354.00 | 5 136 383.00 | | 6 074 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066.00 | 501 530.00 | | 4 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 926 882.00 | | 15 926 882.00 | 15 926 882.00 |
FG Production vendue services | 1 463 408.00 | | 1 463 408.00 | 1 463 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 390 290.00 | | 17 390 290.00 | 17 390 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 772 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 097 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 173.00 | |
GE Autres charges | | | 230 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 809 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 250.00 | 675.00 | | 155 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 170.00 | 832.00 | | 171 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 759.00 | 11.00 | | 16 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 930.00 | 5 920.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 659.00 | 5 931.00 | | 68 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 511.00 | -5 099.00 | | 102 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 556.00 | -2 128.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 944 247.00 | 17 050 741.00 | | 17 944 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 907 558.00 | 17 153 773.00 | | 17 907 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 689.00 | -103 033.00 | | 36 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 975.00 | | 273 814.00 | 2 639 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 344.00 | 1 916 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 422.00 | 124 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 922.00 | 1 743 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 252.00 | | 273 231.00 | 2 464 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 470.00 | | 583.00 | 47 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 223.00 | 185 586.00 | 847 206.00 | 1 647 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289.00 | 250.00 | 3 422.00 | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 934.00 | 185 336.00 | 843 784.00 | 1 625 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 070.00 | 128 280.00 | 126 070.00 | 126 070.00 |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | 894.00 | 635.00 | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 331.00 | 129 173.00 | 126 706.00 | 135 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 251.00 | 129 173.00 | 142 626.00 | 151 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 173.00 | 126 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 317.00 | 50 317.00 | 350 000.00 | 400 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 185.00 | 3 399 185.00 | | 3 399 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 053.00 | 10 003.00 | 38 049.00 | 48 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 107.00 | 1 189 107.00 | | 1 189 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VB T. V. A. | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VC Groupe et associés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 751.00 | 439 404.00 | 161 839.00 | 649 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 148.00 | 1 647 148.00 | | 1 647 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VP Divers | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 811.00 | 489 811.00 | | 489 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 505.00 | 1 949 456.00 | 38 049.00 | 1 987 505.00 |
VW T.V.A. | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 701.00 | 6 074 354.00 | 511 839.00 | 6 634 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |