| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
CF Disponibilités | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 312.00 | | 150 312.00 | 150 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 948.00 | 56 096.00 | | 78 948.00 |
DL TOTAL (I) | 114 110.00 | 91 257.00 | | 114 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 199.00 | 28 809.00 | | 40 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 418.00 | 28 809.00 | | 41 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 528.00 | 120 066.00 | | 155 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 199.00 | 28 809.00 | | 40 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 480.00 | 87 930.00 | | 120 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 532.00 | 31 834.00 | | 41 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 948.00 | 56 096.00 | | 78 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |