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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
CF Disponibilités | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 148.00 | | 92 148.00 | 92 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 911.00 | 78 948.00 | | 37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 73 072.00 | 114 110.00 | | 73 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 1 219.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 545.00 | 40 199.00 | | 20 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 931.00 | 41 418.00 | | 23 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 003.00 | 155 528.00 | | 97 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 40 199.00 | | 20 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 634.00 | 120 480.00 | | 62 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 723.00 | 41 532.00 | | 24 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 911.00 | 78 948.00 | | 37 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 4 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |