| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | 47 968.00 | | 42 159.00 |
DL TOTAL (I) | 77 320.00 | 83 130.00 | | 77 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 938.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 19 459.00 | | 15 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 612.00 | 21 397.00 | | 15 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 932.00 | 104 527.00 | | 92 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 19 459.00 | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 952.00 | 69 411.00 | | 60 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 794.00 | 21 443.00 | | 18 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 159.00 | 47 968.00 | | 42 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |