| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
CF Disponibilités | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 921.00 | 37 911.00 | | 41 921.00 |
DL TOTAL (I) | 77 083.00 | 73 072.00 | | 77 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 386.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 560.00 | 20 545.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 560.00 | 23 931.00 | | 17 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 643.00 | 97 003.00 | | 94 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 20 545.00 | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 721.00 | 62 634.00 | | 60 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800.00 | 24 723.00 | | 18 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 921.00 | 37 911.00 | | 41 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |