| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CF Disponibilités | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 56 860.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 83 130.00 | 92 022.00 | | 83 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 23 370.00 | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 397.00 | 23 370.00 | | 21 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 527.00 | 115 392.00 | | 104 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 23 370.00 | | 19 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 411.00 | 81 625.00 | | 69 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 443.00 | 24 765.00 | | 21 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 56 860.00 | | 47 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |