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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 78 663.00 | | 78 663.00 | 78 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 860.00 | 41 921.00 | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 92 022.00 | 77 083.00 | | 92 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 370.00 | 17 560.00 | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 370.00 | 17 560.00 | | 23 370.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 392.00 | 94 643.00 | | 115 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 17 560.00 | | 23 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 625.00 | 60 721.00 | | 81 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 765.00 | 18 800.00 | | 24 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 860.00 | 41 921.00 | | 56 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 4 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 4 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |