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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 981.00 | 58 659.00 | 4 322.00 | 62 981.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 534 819.00 | 85 966.00 | 448 853.00 | 534 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 111.00 | 807 045.00 | 346 065.00 | 1 153 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 156.00 | 679 114.00 | 148 042.00 | 827 156.00 |
AX Avances et acomptes | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 513.00 | 1 630 784.00 | 1 044 728.00 | 2 675 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 086.00 | 48 628.00 | 2 211 458.00 | 2 260 086.00 |
BZ Autres créances | 256 780.00 | | 256 780.00 | 256 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 120.00 | | 400 120.00 | 400 120.00 |
CF Disponibilités | 1 746 533.00 | | 1 746 533.00 | 1 746 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 493.00 | 48 628.00 | 4 937 865.00 | 4 986 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 005.00 | 1 679 412.00 | 5 982 593.00 | 7 662 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 597 308.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 027 865.00 | | | 1 027 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 359.00 | 430 556.00 | | 423 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 608.00 | 1 036 249.00 | | 1 459 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 884.00 | 955 812.00 | | 649 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 378.00 | 1 811 875.00 | | 1 748 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 674.00 | 1 199 322.00 | | 1 425 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 049.00 | 588 544.00 | | 699 049.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 522 985.00 | 4 555 556.00 | | 4 522 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 593.00 | 5 591 805.00 | | 5 982 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 414.00 | 3 947 729.00 | | 3 997 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 820 194.00 | | 9 820 194.00 | 9 820 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 820 194.00 | | 9 820 194.00 | 9 820 194.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 346 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 854.00 | 18 430.00 | | 20 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 12 200.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 12 200.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 2 233.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 2 233.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 9 967.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 467.00 | 186 251.00 | | 171 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909 549.00 | 11 191 292.00 | | 9 909 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 191.00 | 10 760 736.00 | | 9 486 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 359.00 | 430 556.00 | | 423 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 853.00 | | 330 440.00 | 2 357 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 2 675 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 2 549 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 085.00 | | 5 875.00 | 118 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 953.00 | | 324 565.00 | 2 237 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 869.00 | 282 096.00 | 8 181.00 | 1 356 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 890.00 | 6 769.00 | | 51 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 979.00 | 275 327.00 | 8 181.00 | 1 304 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 061.00 | 4 567.00 | | 44 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 061.00 | 4 567.00 | | 44 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 061.00 | 4 567.00 | | 44 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 674.00 | 1 425 674.00 | | 1 425 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 201.00 | 182 201.00 | | 182 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 278.00 | | | 2 241 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
VC Groupe et associés | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 884.00 | 124 313.00 | 347 844.00 | 649 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 378.00 | 1 748 378.00 | | 1 748 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 760.00 | 2 570 760.00 | | 2 570 760.00 |
VW T.V.A. | 429 562.00 | 429 562.00 | | 429 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 985.00 | 3 997 414.00 | 347 844.00 | 4 522 985.00 |