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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 581.00 | 68 727.00 | 853.00 | 69 581.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 564 463.00 | 300 366.00 | 264 096.00 | 564 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 219.00 | 1 627 317.00 | 381 902.00 | 2 009 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 994.00 | 818 616.00 | 393 379.00 | 1 211 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 051.00 | 2 815 027.00 | 1 105 024.00 | 3 920 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BN En cours de production de biens | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 725.00 | 79 317.00 | 2 237 408.00 | 2 316 725.00 |
BZ Autres créances | 191 616.00 | | 191 616.00 | 191 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 950 254.00 | | 950 254.00 | 950 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 532.00 | 79 317.00 | 5 948 216.00 | 6 027 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 947 583.00 | 2 894 344.00 | 7 053 239.00 | 9 947 583.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 192 039.00 | 1 711 838.00 | | 2 192 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 376.00 | 480 202.00 | | 533 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 500.00 | 45 500.00 | | 42 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 300.00 | 2 355 924.00 | | 2 886 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 943.00 | 526 914.00 | | 548 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 272.00 | 1 792 349.00 | | 1 810 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 574.00 | 798 304.00 | | 1 139 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 150.00 | 549 777.00 | | 668 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 939.00 | 3 667 344.00 | | 4 166 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 053 239.00 | 6 023 268.00 | | 7 053 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 768.00 | 3 279 760.00 | | 3 758 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 832 676.00 | | 10 832 676.00 | 10 832 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 832 676.00 | | 10 832 676.00 | 10 832 676.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 689.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 022.00 | 28 892.00 | | 31 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 341.00 | 17 700.00 | | 23 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 341.00 | 17 700.00 | | 23 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 125.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 985.00 | 1 371.00 | | 8 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 324.00 | 1 496.00 | | 9 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 017.00 | 16 204.00 | | 14 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 579.00 | 173 434.00 | | 194 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931 675.00 | 11 396 354.00 | | 10 931 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 299.00 | 10 916 152.00 | | 10 398 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 376.00 | 480 202.00 | | 533 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 233.00 | | 705 403.00 | 3 425 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 585.00 | 3 920 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 585.00 | 3 787 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 960.00 | | 1 600.00 | 128 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 458.00 | | 703 803.00 | 3 294 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 616.00 | 470 899.00 | 80 488.00 | 2 424 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 981.00 | 747.00 | | 67 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 636.00 | 470 153.00 | 80 488.00 | 2 356 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 628.00 | 30 689.00 | | 48 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 628.00 | 30 689.00 | | 48 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 628.00 | 30 689.00 | | 48 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 574.00 | 1 139 574.00 | | 1 139 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 809.00 | 2 262 809.00 | | 2 262 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VB T. V. A. | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 943.00 | 140 772.00 | 386 316.00 | 548 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 272.00 | 1 810 272.00 | | 1 810 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 012.00 | | | 171 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 882.00 | 2 510 967.00 | 915.00 | 2 511 882.00 |
VW T.V.A. | 444 474.00 | 444 474.00 | | 444 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 939.00 | 3 758 768.00 | 386 316.00 | 4 166 939.00 |