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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 623 567.00 | 376 067.00 | 247 500.00 | 623 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 623.00 | 1 871 462.00 | 444 160.00 | 2 315 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 837.00 | 921 095.00 | 357 741.00 | 1 278 837.00 |
AX Avances et acomptes | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 752.00 | 3 238 206.00 | 1 172 546.00 | 4 410 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BN En cours de production de biens | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 627.00 | 79 317.00 | 913 310.00 | 992 627.00 |
BZ Autres créances | 971 401.00 | | 971 401.00 | 971 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 955 315.00 | | 1 955 315.00 | 1 955 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 253 836.00 | 79 317.00 | 6 174 519.00 | 6 253 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 587.00 | 3 317 522.00 | 7 347 065.00 | 10 664 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 725 415.00 | 2 192 039.00 | | 2 725 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 401.00 | 536 176.00 | | 575 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 500.00 | 42 500.00 | | 39 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 701.00 | 2 889 100.00 | | 3 458 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 235.00 | 548 943.00 | | 417 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 375.00 | 1 810 272.00 | | 1 828 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 069.00 | 1 139 574.00 | | 1 018 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 434.00 | 668 150.00 | | 595 434.00 |
EA Autres dettes | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 364.00 | 4 166 939.00 | | 3 888 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 065.00 | 7 056 039.00 | | 7 347 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 364.00 | 3 758 768.00 | | 3 888 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 905 084.00 | | 9 905 084.00 | 9 905 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 084.00 | | 9 905 084.00 | 9 905 084.00 |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 124.00 | 31 022.00 | | 96 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | 23 341.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | 23 341.00 | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 8 985.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 9 324.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 457.00 | 14 017.00 | | 11 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 105.00 | 191 779.00 | | 208 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 365.00 | 10 931 675.00 | | 10 055 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 479 963.00 | 10 395 499.00 | | 9 479 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 401.00 | 536 176.00 | | 575 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 051.00 | | 760 080.00 | 3 920 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 379.00 | 4 410 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 379.00 | 4 277 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 676.00 | | 759 580.00 | 3 787 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 500.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 027.00 | 492 509.00 | 69 331.00 | 2 815 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 727.00 | 853.00 | | 68 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 300.00 | 491 656.00 | 69 331.00 | 2 746 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 069.00 | 1 018 069.00 | | 1 018 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 938 711.00 | 938 711.00 | | 938 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VB T. V. A. | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VC Groupe et associés | 829 174.00 | 829 174.00 | | 829 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 235.00 | 417 235.00 | | 417 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 375.00 | 1 828 375.00 | | 1 828 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 780.00 | 1 998 780.00 | | 1 998 780.00 |
VW T.V.A. | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 364.00 | 3 888 364.00 | | 3 888 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |