| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 231.00 | 80 178.00 | 10 053.00 | 90 231.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 623 567.00 | 452 502.00 | 171 065.00 | 623 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 843.00 | 2 074 287.00 | 516 557.00 | 2 590 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 350.00 | 1 063 345.00 | 480 004.00 | 1 543 350.00 |
AX Avances et acomptes | 144 604.00 | | 144 604.00 | 144 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 889.00 | 3 670 312.00 | 1 387 577.00 | 5 057 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
BN En cours de production de biens | 425 600.00 | | 425 600.00 | 425 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 445.00 | 44 963.00 | 4 015 482.00 | 4 060 445.00 |
BZ Autres créances | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 724 401.00 | | 1 724 401.00 | 1 724 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 994.00 | 44 963.00 | 8 796 032.00 | 8 840 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 898 884.00 | 3 715 275.00 | 10 183 609.00 | 13 898 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 300 817.00 | 2 725 415.00 | | 3 300 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 241.00 | 575 401.00 | | 698 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 500.00 | 39 500.00 | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 943.00 | 3 458 701.00 | | 4 153 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 632.00 | 417 235.00 | | 283 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 368.00 | 1 828 375.00 | | 1 684 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 330.00 | 1 018 069.00 | | 2 334 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 095.00 | 595 434.00 | | 1 358 095.00 |
EA Autres dettes | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 251.00 | | | 338 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 029 666.00 | 3 888 364.00 | | 6 029 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 183 609.00 | 7 347 065.00 | | 10 183 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 274.00 | 3 888 364.00 | | 5 879 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 108 053.00 | | 17 108 053.00 | 17 108 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 108 053.00 | | 17 108 053.00 | 17 108 053.00 |
FM Production stockée | | | 127 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 341 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 411 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 563.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 703.00 | 96 124.00 | | 57 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 11 583.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | 11 583.00 | | 7 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | 11 457.00 | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 612.00 | 208 105.00 | | 250 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 412 742.00 | 10 055 365.00 | | 17 412 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 714 500.00 | 9 479 963.00 | | 16 714 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 241.00 | 575 401.00 | | 698 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 752.00 | | 916 372.00 | 4 410 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 234.00 | 5 057 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 234.00 | 4 904 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 560.00 | | 20 650.00 | 130 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 877.00 | | 895 722.00 | 4 277 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 206.00 | 522 563.00 | 90 456.00 | 3 238 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 581.00 | 10 597.00 | | 69 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168 625.00 | 511 966.00 | 90 456.00 | 3 168 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 317.00 | | 34 354.00 | 79 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 317.00 | | 34 354.00 | 79 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 317.00 | | 34 354.00 | 79 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 330.00 | 2 334 330.00 | | 2 334 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 572.00 | 357 572.00 | | 357 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 672.00 | 272 672.00 | | 272 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 251.00 | 338 251.00 | | 338 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 632.00 | 134 979.00 | 148 653.00 | 283 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 368.00 | 1 684 368.00 | | 1 684 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
VP Divers | 4 237 600.00 | 4 237 600.00 | | 4 237 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 621.00 | 4 392 621.00 | | 4 392 621.00 |
VW T.V.A. | 654 579.00 | 654 579.00 | | 654 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 926.00 | 5 879 274.00 | 148 653.00 | 6 027 926.00 |