| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 981.00 | 65 870.00 | 2 111.00 | 67 981.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 564 463.00 | 155 264.00 | 409 198.00 | 564 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 412.00 | 1 078 585.00 | 590 827.00 | 1 669 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 828.00 | 731 663.00 | 171 165.00 | 902 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 478.00 | 2 031 382.00 | 1 238 095.00 | 3 269 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BN En cours de production de biens | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 441.00 | 48 628.00 | 3 687 813.00 | 3 736 441.00 |
BZ Autres créances | 408 821.00 | | 408 821.00 | 408 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 335 208.00 | | 335 208.00 | 335 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 046.00 | 48 628.00 | 5 253 418.00 | 5 302 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 524.00 | 2 080 010.00 | 6 491 514.00 | 8 571 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 7 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 223.00 | 1 027 865.00 | | 1 351 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 614.00 | 423 359.00 | | 370 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 722.00 | 1 459 608.00 | | 1 878 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 571.00 | 649 884.00 | | 525 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 603.00 | 1 748 378.00 | | 1 774 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 075.00 | 1 425 674.00 | | 1 434 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 542.00 | 699 049.00 | | 878 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 792.00 | 4 522 985.00 | | 4 612 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 514.00 | 5 982 593.00 | | 6 491 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774 603.00 | | | 1 774 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 124 894.00 | | 11 124 894.00 | 11 124 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124 894.00 | | 11 124 894.00 | 11 124 894.00 |
FM Production stockée | | | 112 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 5 800.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 5 800.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 224.00 | 564.00 | | 28 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 224.00 | 7 800.00 | | 28 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 724.00 | -2 000.00 | | -16 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 190.00 | 171 467.00 | | 139 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 239.00 | 9 909 549.00 | | 11 301 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 625.00 | 9 486 191.00 | | 10 930 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 614.00 | 423 359.00 | | 370 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 513.00 | | 996 997.00 | 2 675 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 032.00 | 3 269 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 032.00 | 3 138 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 960.00 | | 5 000.00 | 123 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 738.00 | | 991 997.00 | 2 549 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 784.00 | 420 179.00 | 19 581.00 | 1 630 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 659.00 | 7 211.00 | | 58 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 125.00 | 412 969.00 | 19 581.00 | 1 572 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 075.00 | 1 434 075.00 | | 1 434 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 717 633.00 | | | 3 717 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
VC Groupe et associés | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 571.00 | 125 616.00 | 292 727.00 | 525 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 603.00 | 1 774 603.00 | | 1 774 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 068.00 | 4 163 068.00 | | 4 163 068.00 |
VW T.V.A. | 620 054.00 | 620 054.00 | | 620 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 792.00 | 4 212 836.00 | 292 727.00 | 4 612 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |