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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 564 463.00 | 227 815.00 | 336 647.00 | 564 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 123.00 | 1 369 793.00 | 381 330.00 | 1 751 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 872.00 | 759 027.00 | 217 845.00 | 976 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 233.00 | 2 424 616.00 | 1 000 617.00 | 3 425 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BN En cours de production de biens | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 266.00 | 48 628.00 | 2 490 638.00 | 2 539 266.00 |
BZ Autres créances | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 441 052.00 | | 1 441 052.00 | 1 441 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 279.00 | 48 628.00 | 5 022 651.00 | 5 071 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 512.00 | 2 473 244.00 | 6 023 268.00 | 8 496 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 762.00 | | 10 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 838.00 | 1 351 223.00 | | 1 711 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 202.00 | 370 614.00 | | 480 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 500.00 | 48 500.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 924.00 | 1 878 722.00 | | 2 355 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 914.00 | 525 571.00 | | 526 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 349.00 | 1 774 603.00 | | 1 792 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 304.00 | 1 434 075.00 | | 798 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 777.00 | 878 542.00 | | 549 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 344.00 | 4 612 792.00 | | 3 667 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 268.00 | 6 491 514.00 | | 6 023 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 760.00 | 4 212 836.00 | | 3 279 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 295 565.00 | | 11 295 565.00 | 11 295 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 565.00 | | 11 295 565.00 | 11 295 565.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 356.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 716 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 892.00 | 32 911.00 | | 28 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 11 500.00 | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 11 500.00 | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 28 224.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 28 224.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 204.00 | -16 724.00 | | 16 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 434.00 | 139 190.00 | | 173 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 354.00 | 11 301 239.00 | | 11 396 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 916 152.00 | 10 930 625.00 | | 10 916 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 202.00 | 370 614.00 | | 480 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 478.00 | | 307 540.00 | 3 269 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 785.00 | 3 425 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 785.00 | 3 294 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 703.00 | | 307 540.00 | 3 138 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 382.00 | 457 356.00 | 64 122.00 | 2 031 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 870.00 | 2 111.00 | | 65 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 512.00 | 455 245.00 | 64 122.00 | 1 965 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 304.00 | 798 304.00 | | 798 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 176.00 | 2 522 176.00 | | 2 522 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VC Groupe et associés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 914.00 | 139 330.00 | 322 637.00 | 526 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 349.00 | 1 792 349.00 | | 1 792 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 632.00 | 64 632.00 | | 64 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 266.00 | 2 808 266.00 | | 2 808 266.00 |
VW T.V.A. | 365 995.00 | 365 995.00 | | 365 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 344.00 | 3 279 760.00 | 322 637.00 | 3 667 344.00 |