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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 244.00 | 131 870.00 | 14 373.00 | 146 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 889.00 | 185 294.00 | 38 595.00 | 223 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 775.00 | 317 165.00 | 272 610.00 | 589 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
BZ Autres créances | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 436.00 | 317 165.00 | 352 271.00 | 669 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 085.00 | | | 168 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 271.00 | | | 352 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 485.00 | | 507 485.00 | 507 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 485.00 | | 507 485.00 | 507 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 276.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 371.00 | | | 529 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 731.00 | | | 513 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 253.00 | | 45 036.00 | 578 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 514.00 | 589 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 095.00 | 370 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 200.00 | | 45 028.00 | 358 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 7.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 984.00 | 59 276.00 | 33 095.00 | 290 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 984.00 | 59 276.00 | 33 095.00 | 290 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
VB T. V. A. | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 255.00 | 34 789.00 | 42 466.00 | 77 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 699.00 | 75 073.00 | 7 625.00 | 82 699.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 085.00 | 125 618.00 | 42 466.00 | 168 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
ST Autres comptes | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 928.00 | | | 207 928.00 |