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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 813.00 | 178 097.00 | 40 716.00 | 218 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 793.00 | 281 429.00 | 79 364.00 | 360 793.00 |
AX Avances et acomptes | 86 763.00 | | 86 763.00 | 86 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 409.00 | 459 526.00 | 418 883.00 | 878 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 778.00 | 459 526.00 | 587 252.00 | 1 046 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 452.00 | | | 220 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
DL TOTAL (I) | 276 978.00 | | | 276 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 350.00 | | | 224 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 273.00 | | | 310 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 252.00 | | | 587 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 486.00 | | 460 486.00 | 460 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 486.00 | | 460 486.00 | 460 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 013.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 204.00 | | | 512 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 063.00 | | | 464 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 363.00 | | 148 564.00 | 772 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 518.00 | 878 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 086.00 | 666 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 892.00 | | 148 564.00 | 559 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 599.00 | 87 013.00 | 42 086.00 | 414 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 599.00 | 87 013.00 | 42 086.00 | 414 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
UX Autres créances clients | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 350.00 | 84 140.00 | 140 209.00 | 224 350.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 273.00 | 170 064.00 | 140 209.00 | 310 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
ST Autres comptes | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 246.00 | | | 178 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |