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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 049.00 | 136 954.00 | 12 095.00 | 149 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 982.00 | 199 147.00 | 57 835.00 | 256 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 613.00 | 336 101.00 | 282 512.00 | 618 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 137.00 | 336 101.00 | 358 036.00 | 694 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 783.00 | | | 143 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 036.00 | | | 358 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 666.00 | | 508 666.00 | 508 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 666.00 | | 508 666.00 | 508 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 242.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 194.00 | | | 525 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 126.00 | | | 495 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 775.00 | | 58 212.00 | 589 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 067.00 | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 374.00 | 618 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 306.00 | 406 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 134.00 | | 58 204.00 | 370 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | | 7.00 | 7 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 165.00 | 41 242.00 | 22 306.00 | 317 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 165.00 | 41 242.00 | 22 306.00 | 317 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 616.00 | 32 169.00 | 43 446.00 | 75 616.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 713.00 | 51 155.00 | 558.00 | 51 713.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 783.00 | 100 336.00 | 43 446.00 | 143 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
ST Autres comptes | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 143.00 | | | 213 143.00 |