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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 677.00 | 164 288.00 | 72 388.00 | 236 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 491.00 | 218 307.00 | 87 183.00 | 305 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 757.00 | 382 596.00 | 372 161.00 | 754 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 403.00 | 382 596.00 | 445 806.00 | 828 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 515.00 | | | 212 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DL TOTAL (I) | 233 726.00 | | | 233 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 080.00 | | | 212 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 806.00 | | | 445 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 833.00 | | 545 833.00 | 545 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 833.00 | | 545 833.00 | 545 833.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 294.00 | | | 546 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 468.00 | | | 533 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 976.00 | | 136 204.00 | 666 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 423.00 | 754 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 423.00 | 542 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 386.00 | | 136 204.00 | 454 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 851.00 | 74 168.00 | 48 423.00 | 356 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 851.00 | 74 168.00 | 48 423.00 | 356 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 640.00 | 39 297.00 | 84 343.00 | 123 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 799.00 | 53 241.00 | 558.00 | 53 799.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 080.00 | 127 736.00 | 84 343.00 | 212 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
ST Autres comptes | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |