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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 474.00 | 158 805.00 | 55 668.00 | 214 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 418.00 | 255 793.00 | 89 624.00 | 345 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 363.00 | 414 599.00 | 357 764.00 | 772 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 449.00 | | 143 449.00 | 143 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 813.00 | 414 599.00 | 501 214.00 | 915 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 341.00 | | | 225 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 228 837.00 | | | 228 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 214.00 | | | 501 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 863.00 | | 405 863.00 | 405 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 863.00 | | 405 863.00 | 405 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 364.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 712.00 | | | 430 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 601.00 | | | 435 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 757.00 | | 77 525.00 | 754 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 919.00 | 772 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 361.00 | 559 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 168.00 | | 77 085.00 | 542 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 439.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 596.00 | 91 364.00 | 59 361.00 | 382 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 596.00 | 91 364.00 | 59 361.00 | 382 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 464.00 | 59 799.00 | 124 759.00 | 190 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 830.00 | 76 398.00 | 432.00 | 76 830.00 |
VW T.V.A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 376.00 | 141 711.00 | 124 759.00 | 272 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
ST Autres comptes | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 464.00 | | | 168 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |