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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 666.00 | 143 922.00 | 24 744.00 | 168 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 720.00 | 212 928.00 | 72 791.00 | 285 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 976.00 | 356 851.00 | 310 124.00 | 666 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 517.00 | 356 851.00 | 399 666.00 | 756 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 666.00 | | | 399 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 810.00 | | 500 810.00 | 500 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 810.00 | | 500 810.00 | 500 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 050.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 525.00 | | | -10 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 953.00 | | | 503 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 306.00 | | | 497 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 613.00 | | 72 663.00 | 618 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 666 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 454 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 031.00 | | 72 655.00 | 406 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 7.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 101.00 | 45 050.00 | 24 300.00 | 336 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 101.00 | 45 050.00 | 24 300.00 | 336 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 199.00 | 29 934.00 | 47 264.00 | 77 199.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 663.00 | 84 105.00 | 558.00 | 84 663.00 |
VW T.V.A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 766.00 | 131 502.00 | 47 264.00 | 178 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
ST Autres comptes | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |