| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 16 101.00 | 16 099.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 168 450.00 | 130 982.00 | 37 469.00 | 168 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 354.00 | 216.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 758.00 | 125 035.00 | 96 723.00 | 221 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 402.00 | 274 473.00 | 165 930.00 | 440 402.00 |
BT Marchandises | 483 123.00 | 285 381.00 | 197 742.00 | 483 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 230.00 | 988.00 | 1 398 242.00 | 1 399 230.00 |
BZ Autres créances | 180 177.00 | | 180 177.00 | 180 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 503 638.00 | | 503 638.00 | 503 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 625.00 | 286 368.00 | 2 396 257.00 | 2 682 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 027.00 | 560 841.00 | 2 562 187.00 | 3 123 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DG Autres réserves | 1 339 360.00 | 1 350 119.00 | | 1 339 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 265.00 | 189 241.00 | | 144 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 576.00 | 1 673 311.00 | | 1 617 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 349.00 | 21 832.00 | | 6 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 24 577.00 | | 8 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 201.00 | 2 263.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 401.00 | 774 289.00 | | 741 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 470.00 | 197 022.00 | | 183 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 611.00 | 1 019 983.00 | | 944 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 187.00 | 2 693 295.00 | | 2 562 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 611.00 | 1 014 739.00 | | 944 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 082 878.00 | 735 563.00 | 6 818 441.00 | 6 082 878.00 |
FG Production vendue services | 262 896.00 | 7 974.00 | 270 870.00 | 262 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 773.00 | 743 537.00 | 7 089 310.00 | 6 345 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 215 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 12.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 417.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 788.00 | 428.00 | | 3 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 56.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 87.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | 342.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 201.00 | 76 558.00 | | 59 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 031.00 | 7 179 904.00 | | 7 381 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 767.00 | 6 990 663.00 | | 7 236 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 265.00 | 189 241.00 | | 144 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 395.00 | | 65 095.00 | 404 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 088.00 | 440 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 088.00 | 392 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 771.00 | | 65 095.00 | 356 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 822.00 | 51 739.00 | 29 088.00 | 251 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 2 682.00 | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 404.00 | 49 056.00 | 29 088.00 | 238 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 250.00 | 285 381.00 | 192 251.00 | 192 250.00 |
6T Sur comptes clients | 8 749.00 | | 7 761.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 999.00 | 285 381.00 | 200 012.00 | 200 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 999.00 | 285 381.00 | 200 012.00 | 200 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 381.00 | 200 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 401.00 | 741 401.00 | | 741 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 108.00 | | | 1 398 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 630.00 | | | 125 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 854.00 | 1 599 854.00 | | 1 599 854.00 |
VW T.V.A. | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 410.00 | 939 410.00 | | 939 410.00 |