| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 21 466.00 | 10 734.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 168 450.00 | 168 037.00 | 413.00 | 168 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 489.00 | 81.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 962.00 | 238 571.00 | 275 391.00 | 513 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 906.00 | 430 563.00 | 302 343.00 | 732 906.00 |
BT Marchandises | 250 905.00 | 2 078.00 | 248 827.00 | 250 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 361.00 | 1 506.00 | 1 861 855.00 | 1 863 361.00 |
BZ Autres créances | 245 166.00 | | 245 166.00 | 245 166.00 |
CF Disponibilités | 394 048.00 | | 394 048.00 | 394 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 605.00 | 3 584.00 | 2 777 021.00 | 2 780 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 510.00 | 434 146.00 | 3 079 364.00 | 3 513 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DG Autres réserves | 1 462 843.00 | 1 333 625.00 | | 1 462 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 847.00 | 349 218.00 | | 297 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 641.00 | 1 816 794.00 | | 1 894 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 1 154.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 951.00 | 13 971.00 | | 20 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | 3 103.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 997.00 | 886 500.00 | | 864 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 798.00 | 294 530.00 | | 283 798.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | 8 581.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 723.00 | 1 207 839.00 | | 1 184 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 364.00 | 3 024 633.00 | | 3 079 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 723.00 | 1 207 839.00 | | 1 184 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 744 993.00 | | 8 744 993.00 | 8 744 993.00 |
FG Production vendue services | 458 325.00 | 1 520.00 | 459 845.00 | 458 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 318.00 | 1 520.00 | 9 204 838.00 | 9 203 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 719 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 5 208.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 168.00 | 2 500.00 | | 10 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 455.00 | 7 708.00 | | 10 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 772.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 772.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 467.00 | 6 936.00 | | 9 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 972.00 | 165 043.00 | | 132 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 583 765.00 | 9 030 988.00 | | 9 583 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 918.00 | 8 681 770.00 | | 9 285 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 847.00 | 349 218.00 | | 297 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 236.00 | | 211 322.00 | 564 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 012.00 | | 211 322.00 | 516 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 396.00 | 140 602.00 | 41 436.00 | 331 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 783.00 | 2 682.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 613.00 | 137 920.00 | 41 436.00 | 312 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 158 493.00 | 2 078.00 | 158 493.00 | 158 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 143.00 | | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 855.00 | 2 221.00 | 158 493.00 | 159 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 855.00 | 2 221.00 | 158 493.00 | 159 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 158 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 997.00 | 864 997.00 | | 864 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 186.00 | 1 862 186.00 | | 1 862 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 941.00 | 2 135 651.00 | 4 290.00 | 2 139 941.00 |
VW T.V.A. | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 157.00 | 1 182 157.00 | | 1 182 157.00 |