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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 24 148.00 | 8 052.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 208 573.00 | 168 492.00 | 40 082.00 | 208 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 2 574.00 | 286.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 699.00 | 344 859.00 | 233 840.00 | 578 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 567.00 | 540 072.00 | 368 495.00 | 908 567.00 |
BT Marchandises | 231 999.00 | 28 544.00 | 203 455.00 | 231 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 001.00 | 4 264.00 | 1 896 737.00 | 1 901 001.00 |
BZ Autres créances | 260 507.00 | | 260 507.00 | 260 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 408 644.00 | | 408 644.00 | 408 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 752.00 | 32 809.00 | 2 901 944.00 | 2 934 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 319.00 | 572 881.00 | 3 270 439.00 | 3 843 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DG Autres réserves | 1 580 690.00 | 1 462 843.00 | | 1 580 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 299.00 | 297 847.00 | | 202 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 940.00 | 1 894 641.00 | | 1 916 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 1 212.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 505.00 | 20 951.00 | | 62 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 723.00 | 2 566.00 | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 922.00 | 864 997.00 | | 1 019 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 858.00 | 283 798.00 | | 250 858.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 498.00 | 1 184 723.00 | | 1 353 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 439.00 | 3 079 364.00 | | 3 270 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 498.00 | 1 184 723.00 | | 1 353 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 631 600.00 | | 8 631 600.00 | 8 631 600.00 |
FG Production vendue services | 514 767.00 | 1 680.00 | 516 447.00 | 514 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 367.00 | 1 680.00 | 9 148 047.00 | 9 146 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 198 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 470 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 288.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 847.00 | 10 168.00 | | 26 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 271.00 | 10 455.00 | | 28 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 114.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056.00 | 874.00 | | 19 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 988.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | 9 467.00 | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 262.00 | 132 972.00 | | 85 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 388.00 | 9 583 765.00 | | 9 323 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 089.00 | 9 285 918.00 | | 9 121 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 299.00 | 297 847.00 | | 202 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 906.00 | | 232 029.00 | 732 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 367.00 | 908 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 367.00 | 790 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 634.00 | | 70 000.00 | 43 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 982.00 | | 161 518.00 | 684 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 511.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 563.00 | 146 821.00 | 37 311.00 | 430 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 466.00 | 2 682.00 | | 21 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 097.00 | 144 138.00 | 37 311.00 | 409 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 078.00 | 28 544.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 3 285.00 | 526.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 584.00 | 31 829.00 | 2 604.00 | 3 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584.00 | 31 829.00 | 2 604.00 | 3 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 829.00 | 2 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 922.00 | 1 019 922.00 | | 1 019 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 884.00 | 1 895 884.00 | | 1 895 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 985.00 | 238 985.00 | | 238 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 639.00 | 2 189 639.00 | | 2 189 639.00 |
VW T.V.A. | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 775.00 | 1 345 775.00 | | 1 345 775.00 |