| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 18 783.00 | 13 417.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 168 450.00 | 152 038.00 | 16 412.00 | 168 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 422.00 | 148.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 992.00 | 158 153.00 | 186 838.00 | 344 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 236.00 | 331 396.00 | 232 839.00 | 564 236.00 |
BT Marchandises | 382 881.00 | 158 493.00 | 224 388.00 | 382 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 887.00 | 1 363.00 | 1 796 524.00 | 1 797 887.00 |
BZ Autres créances | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 100.00 | | 553 100.00 | 553 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 649.00 | 159 855.00 | 2 791 794.00 | 2 951 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 885.00 | 491 252.00 | 3 024 633.00 | 3 515 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DG Autres réserves | 1 333 625.00 | 1 339 360.00 | | 1 333 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 218.00 | 144 265.00 | | 349 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 794.00 | 1 617 576.00 | | 1 816 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 6 349.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 971.00 | 8 190.00 | | 13 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 103.00 | 5 201.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 500.00 | 741 401.00 | | 886 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 530.00 | 183 470.00 | | 294 530.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 839.00 | 944 611.00 | | 1 207 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 633.00 | 2 562 187.00 | | 3 024 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 839.00 | 944 611.00 | | 1 207 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 926 387.00 | 1 375 995.00 | 8 302 382.00 | 6 926 387.00 |
FG Production vendue services | 322 131.00 | 2 889.00 | 325 020.00 | 322 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 248 518.00 | 1 378 884.00 | 8 627 402.00 | 7 248 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 285 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 984.00 | 360.00 | | 7 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | 122.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 667.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 708.00 | 3 788.00 | | 7 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 27.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 27.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | 3 761.00 | | 6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 043.00 | 59 201.00 | | 165 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 030 988.00 | 7 381 031.00 | | 9 030 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 770.00 | 7 236 767.00 | | 8 681 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 218.00 | 144 265.00 | | 349 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 402.00 | | 137 161.00 | 440 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 328.00 | 564 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 328.00 | 516 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 779.00 | | 136 561.00 | 392 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 600.00 | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 473.00 | 70 252.00 | 13 328.00 | 274 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 2 682.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 372.00 | 67 569.00 | 13 328.00 | 258 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 381.00 | 158 493.00 | 285 381.00 | 285 381.00 |
6T Sur comptes clients | 988.00 | 375.00 | | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 368.00 | 158 868.00 | 285 381.00 | 286 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 368.00 | 158 868.00 | 285 381.00 | 286 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 868.00 | 285 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 500.00 | 886 500.00 | | 886 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 244.00 | 87 244.00 | | 87 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 434.00 | | | 1 796 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 258.00 | 2 020 258.00 | | 2 020 258.00 |
VW T.V.A. | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 737.00 | 1 204 737.00 | | 1 204 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 150.00 | | | 150.00 |