| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 29 512.00 | 2 688.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 247 124.00 | 183 026.00 | 64 099.00 | 247 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910.00 | 1 103.00 | 4 807.00 | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 564.00 | 313 304.00 | 121 260.00 | 434 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 482.00 | 526 944.00 | 281 538.00 | 808 482.00 |
BT Marchandises | 719 282.00 | 92 261.00 | 627 020.00 | 719 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 715.00 | 1 249.00 | 2 921 466.00 | 2 922 715.00 |
BZ Autres créances | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
CF Disponibilités | 372 661.00 | | 372 661.00 | 372 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 079.00 | 93 510.00 | 4 297 569.00 | 4 391 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 561.00 | 620 454.00 | 4 579 107.00 | 5 199 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DG Autres réserves | 1 866 913.00 | 1 632 990.00 | | 1 866 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 360.00 | 460 923.00 | | 304 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 223.00 | 2 227 863.00 | | 2 305 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 019.00 | 1 001 430.00 | | 504 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 15 156.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 647.00 | 2 977.00 | | 26 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 085.00 | 1 115 465.00 | | 1 282 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 912.00 | 486 997.00 | | 393 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 984.00 | 2 622 025.00 | | 2 206 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 107.00 | 4 849 888.00 | | 4 579 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 295 177.00 | | 11 295 177.00 | 11 295 177.00 |
FG Production vendue services | 417 315.00 | 12 654.00 | 429 969.00 | 417 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 712 492.00 | 12 654.00 | 11 725 146.00 | 11 712 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 891 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 655.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 665.00 | 21 823.00 | | 43 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 675.00 | 22 478.00 | | 43 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 462.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 940.00 | 27 333.00 | | 22 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 858.00 | 27 795.00 | | 89 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 182.00 | -5 317.00 | | -46 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 341.00 | 187 114.00 | | 116 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 459.00 | 10 268 196.00 | | 11 982 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678 100.00 | 9 807 273.00 | | 11 678 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 360.00 | 460 923.00 | | 304 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 112.00 | | 68 591.00 | 855 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 221.00 | 808 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 031.00 | 687 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 285.00 | | 68 344.00 | 734 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 247.00 | 7 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 497.00 | 93 728.00 | 92 281.00 | 525 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 830.00 | 2 682.00 | | 26 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 667.00 | 91 046.00 | 92 281.00 | 498 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 490.00 | 92 261.00 | 50 490.00 | 50 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | 1 056.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 795.00 | 92 261.00 | 51 546.00 | 52 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 795.00 | 159 161.00 | 51 546.00 | 52 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 261.00 | 51 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 085.00 | 1 282 085.00 | | 1 282 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 216.00 | 2 921 216.00 | | 2 921 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 500.00 | 51 662.00 | 450 838.00 | 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 428.00 | 3 092 177.00 | 7 251.00 | 3 099 428.00 |
VW T.V.A. | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 337.00 | 1 729 499.00 | 450 838.00 | 2 180 337.00 |