| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 434.00 | | 81 434.00 | 81 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 200.00 | 26 830.00 | 5 370.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 246 614.00 | 175 159.00 | 71 455.00 | 246 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210.00 | 2 661.00 | 5 549.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 460.00 | 320 846.00 | 158 614.00 | 479 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 112.00 | 525 496.00 | 329 616.00 | 855 112.00 |
BT Marchandises | 561 573.00 | 50 490.00 | 511 083.00 | 561 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 058.00 | 2 305.00 | 2 135 753.00 | 2 138 058.00 |
BZ Autres créances | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 200.00 | | 900 200.00 | 900 200.00 |
CF Disponibilités | 899 072.00 | | 899 072.00 | 899 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 069.00 | 52 795.00 | 4 520 274.00 | 4 573 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 181.00 | 578 292.00 | 4 849 888.00 | 5 428 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
DG Autres réserves | 1 632 990.00 | 1 580 690.00 | | 1 632 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 923.00 | 202 299.00 | | 460 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 868.00 | 1 916 940.00 | | 2 227 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 430.00 | 1 291.00 | | 1 001 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 156.00 | 62 505.00 | | 15 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | 7 723.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 465.00 | 1 019 922.00 | | 1 115 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 997.00 | 250 858.00 | | 486 997.00 |
EA Autres dettes | | 11 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 622 025.00 | 1 353 498.00 | | 2 622 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 888.00 | 3 270 439.00 | | 4 849 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 025.00 | 1 353 498.00 | | 1 622 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 756 481.00 | | 9 756 481.00 | 9 756 481.00 |
FG Production vendue services | 282 997.00 | 2 371.00 | 285 368.00 | 282 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 039 478.00 | 2 371.00 | 10 041 849.00 | 10 039 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 117 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 465 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 725.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1 424.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 823.00 | 26 847.00 | | 21 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 478.00 | 28 271.00 | | 22 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 444.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 333.00 | 19 056.00 | | 27 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 795.00 | 19 500.00 | | 27 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | 8 770.00 | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 114.00 | 85 262.00 | | 187 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 196.00 | 9 323 388.00 | | 10 268 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 273.00 | 9 121 089.00 | | 9 807 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 923.00 | 202 299.00 | | 460 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 567.00 | | 128 816.00 | 908 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 272.00 | 855 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 272.00 | 734 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 634.00 | | | 113 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 133.00 | | 126 424.00 | 790 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 2 393.00 | 4 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148.00 | 2 682.00 | | 24 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 148.00 | 2 682.00 | | 24 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 544.00 | 50 490.00 | 28 544.00 | 28 544.00 |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | 235.00 | 2 194.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 809.00 | 50 725.00 | 30 738.00 | 32 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 809.00 | 50 725.00 | 30 738.00 | 32 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 725.00 | 30 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 465.00 | 1 115 465.00 | | 1 115 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 393.00 | 158 393.00 | | 158 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 292.00 | 2 135 292.00 | | 2 135 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 417.00 | 2 212 223.00 | 7 194.00 | 2 219 417.00 |
VW T.V.A. | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 048.00 | 1 619 048.00 | 1 000 000.00 | 2 619 048.00 |