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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 539.00 | 53 522.00 | 14 017.00 | 67 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 769.00 | 138 373.00 | 78 396.00 | 216 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 725.00 | 193 465.00 | 176 260.00 | 369 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BT Marchandises | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 944.00 | 3 099.00 | 75 845.00 | 78 944.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 359.00 | 3 099.00 | 414 260.00 | 417 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 084.00 | 196 564.00 | 590 520.00 | 787 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 398.00 | 177 155.00 | | 178 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 513.00 | 1 244.00 | | 42 513.00 |
DL TOTAL (I) | 264 912.00 | 222 398.00 | | 264 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 350.00 | 58 262.00 | | 35 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 196.00 | 41 047.00 | | 65 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 273.00 | 86 044.00 | | 154 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | 52 763.00 | | 32 461.00 |
EA Autres dettes | 38 329.00 | 40 990.00 | | 38 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 609.00 | 279 106.00 | | 325 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 520.00 | 501 504.00 | | 590 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 709.00 | 243 802.00 | | 313 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 193.00 | | 355 193.00 | 355 193.00 |
FD Production vendue biens | 325 980.00 | | 325 980.00 | 325 980.00 |
FG Production vendue services | 231 869.00 | | 231 869.00 | 231 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 042.00 | | 913 042.00 | 913 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 257.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 257.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 135.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | 122.00 | | 5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | -7 999.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 753.00 | 839 339.00 | | 924 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 240.00 | 838 095.00 | | 882 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 513.00 | 1 244.00 | | 42 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 854.00 | | 22 863.00 | 370 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 992.00 | 369 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 992.00 | 284 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 437.00 | | 22 863.00 | 285 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 134.00 | 26 464.00 | 23 133.00 | 190 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 564.00 | 26 464.00 | 23 133.00 | 188 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | | | 3 099.00 |