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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 551.00 | 75 250.00 | 20 300.00 | 95 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 865.00 | 197 294.00 | 64 571.00 | 261 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 263.00 | 272 545.00 | 168 719.00 | 441 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 191 443.00 | 19 009.00 | 172 434.00 | 191 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 690.00 | 19 009.00 | 523 681.00 | 542 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 953.00 | 291 554.00 | 692 399.00 | 983 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 777.00 | 265 294.00 | | 279 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 328.00 | 14 484.00 | | 58 328.00 |
DL TOTAL (I) | 382 105.00 | 323 777.00 | | 382 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 173.00 | 98 252.00 | | 63 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 064.00 | 65 173.00 | | 93 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 99 725.00 | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 084.00 | 51 831.00 | | 78 084.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | 1 682.00 | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 295.00 | 316 664.00 | | 310 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 399.00 | 640 441.00 | | 692 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 422.00 | 316 664.00 | | 264 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 114.00 | | 590 114.00 | 590 114.00 |
FD Production vendue biens | 526 806.00 | | 526 806.00 | 526 806.00 |
FG Production vendue services | 284 597.00 | | 284 597.00 | 284 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 517.00 | | 1 401 517.00 | 1 401 517.00 |
FM Production stockée | | | -21 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 431.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 051.00 | 524.00 | | 29 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 487.00 | 2 909.00 | | 15 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 564.00 | -2 385.00 | | 13 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 1 341.00 | | 15 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 138.00 | 1 288 530.00 | | 1 413 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 811.00 | 1 274 046.00 | | 1 354 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 328.00 | 14 484.00 | | 58 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 232.00 | | 16 822.00 | 457 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 790.00 | 441 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 790.00 | 357 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 385.00 | | 16 822.00 | 373 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 511.00 | 38 422.00 | 21 389.00 | 255 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 511.00 | 38 422.00 | 21 389.00 | 255 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 173.00 | 17 300.00 | 44 369.00 | 63 173.00 |
VI Groupe et associés | 93 064.00 | 93 064.00 | | 93 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 295.00 | 264 422.00 | 44 369.00 | 310 295.00 |