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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 1 955.00 | 9 085.00 | 11 040.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 789.00 | 83 046.00 | 16 743.00 | 99 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 901.00 | 233 097.00 | 116 804.00 | 349 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 577.00 | 318 099.00 | 226 478.00 | 544 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
BT Marchandises | 97 297.00 | 12 000.00 | 85 297.00 | 97 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 753.00 | 15 128.00 | 140 625.00 | 155 753.00 |
BZ Autres créances | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 611.00 | 27 128.00 | 461 483.00 | 488 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 188.00 | 345 226.00 | 687 961.00 | 1 033 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 105.00 | 279 777.00 | | 338 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 672.00 | 58 328.00 | | 56 672.00 |
DL TOTAL (I) | 438 777.00 | 382 105.00 | | 438 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 916.00 | 63 173.00 | | 45 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 841.00 | 93 064.00 | | 32 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 105.00 | 65 679.00 | | 97 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 707.00 | 78 084.00 | | 65 707.00 |
EA Autres dettes | 7 615.00 | 10 295.00 | | 7 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 184.00 | 310 295.00 | | 249 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 961.00 | 692 399.00 | | 687 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 774.00 | 264 422.00 | | 220 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 233.00 | | 621 233.00 | 621 233.00 |
FD Production vendue biens | 531 622.00 | | 531 622.00 | 531 622.00 |
FG Production vendue services | 295 349.00 | | 295 349.00 | 295 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 204.00 | | 1 448 204.00 | 1 448 204.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 680.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | 29 051.00 | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 4 085.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 15 487.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 13 564.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 15 669.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 338.00 | 1 413 138.00 | | 1 483 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 666.00 | 1 354 811.00 | | 1 426 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 672.00 | 58 328.00 | | 56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 263.00 | | 103 314.00 | 441 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 11 040.00 | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 416.00 | | 92 274.00 | 357 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 545.00 | 45 554.00 | | 272 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 545.00 | 43 599.00 | | 272 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 009.00 | 12 000.00 | 19 009.00 | 19 009.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 009.00 | 27 128.00 | 19 009.00 | 19 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 009.00 | 27 128.00 | 19 009.00 | 19 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 128.00 | 19 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UX Autres créances clients | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 916.00 | 17 506.00 | 28 410.00 | 45 916.00 |
VI Groupe et associés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 297.00 | 190 297.00 | | 190 297.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 184.00 | 220 774.00 | 28 410.00 | 249 184.00 |